国联安双禧中证100指数分级B
150013
GTJA ALLIANZ SHUANGXI CSI100 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
37352.19
93.45%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
2597.72
6.50%
其他资产
19.67
0.05%
资产总值:
39969.58万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
贵州茅台
600519
1.76
2934.56
7.36%
中国平安
601318
37.89
2889.17
7.24%
五粮液
000858
6.79
1499.55
3.76%
招商银行
600036
36.08
1298.89
3.26%
美的集团
000333
17.14
1244.07
3.12%
恒瑞医药
600276
12.99
1167.02
2.92%
格力电器
000651
16.83
897.10
2.25%
中信证券
600030
29.79
894.73
2.24%
立讯精密
002475
14.66
837.40
2.10%
伊利股份
600887
21.22
816.97
2.05%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.55
38.75%
金融业
1.38
34.52%
房地产业
0.14
3.50%
采矿业
0.10
2.55%
租赁和商务服务业
0.10
2.45%
交通运输、仓储和邮政业
0.09
2.32%
建筑业
0.09
2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.08
1.93%
农、林、牧、渔业
0.07
1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.04
1.12%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
20.59
1469.83
7.46%
贵州茅台
600519
0.96
1402.61
7.11%
招商银行
600036
19.60
660.93
3.35%
恒瑞医药
600276
7.06
651.91
3.31%
五粮液
000858
3.69
630.63
3.20%
美的集团
000333
9.31
556.41
2.82%
格力电器
000651
9.14
517.12
2.62%
立讯精密
002475
7.96
408.63
2.07%
中信证券
600030
16.18
390.21
1.98%
兴业银行
601166
23.68
373.70
1.90%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.74
37.43%
金融业
0.69
35.14%
房地产业
0.07
3.72%
采矿业
0.05
2.46%
交通运输、仓储和邮政业
0.04
2.28%
建筑业
0.04
2.24%
农、林、牧、渔业
0.04
2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
2.10%
租赁和商务服务业
0.04
2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
1.12%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
21.78
1506.23
8.29%
贵州茅台
600519
1.01
1120.78
6.17%
招商银行
600036
20.73
669.18
3.68%
恒瑞医药
600276
6.22
572.65
3.15%
格力电器
000651
9.67
504.84
2.78%
美的集团
000333
9.77
472.87
2.60%
兴业银行
601166
29.23
465.08
2.56%
五粮液
000858
3.91
449.89
2.48%
伊利股份
600887
12.26
366.08
2.01%
中信证券
600030
15.82
350.67
1.93%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.70
38.29%
制造业
0.64
35.33%
房地产业
0.07
3.91%
采矿业
0.05
2.91%
建筑业
0.05
2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
2.44%
交通运输、仓储和邮政业
0.04
2.21%
农、林、牧、渔业
0.02
1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
1.31%
租赁和商务服务业
0.02
1.23%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
23.33
1993.42
9.03%
贵州茅台
600519
1.08
1276.22
5.78%
招商银行
600036
22.21
834.67
3.78%
格力电器
000651
10.36
679.49
3.08%
兴业银行
601166
31.32
620.17
2.81%
美的集团
000333
10.46
609.06
2.76%
恒瑞医药
600276
6.67
583.97
2.64%
五粮液
000858
4.18
555.36
2.51%
中信证券
600030
16.95
428.95
1.94%
伊利股份
600887
13.13
406.24
1.84%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.88
39.99%
制造业
0.75
34.03%
房地产业
0.09
4.16%
采矿业
0.07
3.07%
建筑业
0.06
2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.05
2.35%
交通运输、仓储和邮政业
0.05
2.33%
租赁和商务服务业
0.03
1.47%
农、林、牧、渔业
0.03
1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.03
1.20%