基金简称: | 兴全合润A | 基金全称: | 兴全合润分级混合型证券投资基金之A份额 |
基金代码: | 150016 | 成立日期: | 2010-04-22 |
基金份额: | 1.3460亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 混合型 |
托管日期: | 2010-04-22 | 结束日期: | - |
基金经理: | 谢治宇 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 兴证全球基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-20398888;86-21-20398927;86-21-20398706;86-21-38824536;400-678-0099 |
成立时间: | 2003-09-30 | 公司网址: | www.xqfunds.com |
注册地址: | 上海市黄浦区金陵东路368号 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼28楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 9.24 | 1.35 | 12635.86 | 1.26 | - | - | - | - |
中信建投 | 5 | 90.12 | 13.17 | 132646.60 | 13.25 | 5060.17 | 22.91 | - | - |
中信证券 | 7 | 25.16 | 3.68 | 39847.30 | 3.98 | 3082.11 | 13.96 | - | - |
中投证券 | 4 | 16.34 | 2.39 | 25889.46 | 2.59 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 3.83 | 0.56 | 6068.54 | 0.61 | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 79.03 | 11.55 | 84619.88 | 8.46 | 1692.35 | 7.66 | - | - |
华创证券 | 1 | 11.39 | 1.66 | 15569.13 | 1.56 | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 28.28 | 4.13 | 44771.33 | 4.47 | - | - | - | - |
华福证券 | 1 | 30.85 | 4.51 | 48871.12 | 4.88 | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 133.60 | 19.52 | 191125.52 | 19.10 | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 18.81 | 2.75 | 29794.89 | 2.98 | - | - | - | - |
国都证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | 8.54 | 1.25 | 13479.16 | 1.35 | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 30.42 | 4.45 | 48187.71 | 4.82 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 4 | 84.72 | 12.38 | 132275.51 | 13.22 | 8513.55 | 38.55 | - | - |
德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 1.94 | 0.28 | 2594.15 | 0.26 | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏东方财富 | 2 | 8.00 | 1.17 | 18538.65 | 1.85 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 50.43 | 7.37 | 68963.27 | 6.89 | 3736.99 | 16.92 | - | - |
长江证券 | 2 | 53.61 | 7.83 | 84875.19 | 8.48 | - | - | - | - |
截止日期:2020-06-30