我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1434.32 |
3698.38 |
1533.26 |
10547.37 |
2145.00 |
本期利润(万元) |
2232.41 |
1499.00 |
-21.56 |
5972.60 |
5663.79 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40283.28 |
0.00 |
38784.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
174951.18 |
172718.77 |
171198.21 |
171219.77 |
174633.97 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.38 |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
银行存款(万元) |
41.51 |
6289.15 |
510.14 |
1325.82 |
11886.35 |
交易性金融资产(万元) |
228811.71 |
236357.40 |
230070.14 |
222858.09 |
325622.27 |
其中:股票投资(万元) |
2029.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14338.73 |
其中:债券投资(万元) |
226782.29 |
236357.40 |
230070.14 |
222858.09 |
311283.53 |
应付管理人报酬(万元) |
84.22 |
87.37 |
82.67 |
83.70 |
137.28 |
应付托管费(万元) |
28.07 |
29.12 |
27.56 |
27.90 |
45.76 |
资产总计(万元) |
236452.68 |
254379.10 |
240152.21 |
253477.67 |
348718.97 |
负债合计(万元) |
63733.91 |
83159.33 |
71182.03 |
88230.50 |
69685.40 |
所有者权益合计(万元) |
172718.77 |
171219.77 |
168970.19 |
165247.17 |
279033.57 |
未分配利润(万元) |
40283.28 |
38784.28 |
36534.70 |
32811.68 |
55443.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
利息收入(万元) |
6466.69 |
13147.81 |
6659.97 |
17852.53 |
10236.73 |
投资收益(万元) |
-822.51 |
482.66 |
349.80 |
9484.55 |
2534.33 |
公允价值变动收益(万元) |
-2199.38 |
-4574.77 |
-1860.32 |
962.10 |
3604.88 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3444.80 |
9055.70 |
5149.45 |
28302.50 |
16375.94 |
管理人报酬(万元) |
509.35 |
1020.30 |
497.85 |
1534.28 |
808.21 |
托管费(万元) |
169.78 |
340.10 |
165.95 |
511.43 |
269.40 |
其它费用(万元) |
24.64 |
49.51 |
24.70 |
48.58 |
24.10 |
费用合计(万元) |
1945.80 |
3083.10 |
1426.44 |
3519.99 |
2183.79 |
利润总额(万元) |
1499.00 |
5972.60 |
3723.01 |
24782.51 |
14192.16 |
净利润(万元) |
1499.00 |
5972.60 |
3723.01 |
24782.51 |
14192.16 |