信诚中证500指数分级B
150029
CITIC-PRUDENTIAL CSI 500 CLASSIFIED INDEX FUND CLASS B
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
19484.98
92.11%
债券
15.42
0.07%
银行存款和结算备付金
1493.44
7.06%
其他资产
161.22
0.76%
资产总值:
21155.07万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
华测检测
300012
7.47
182.49
0.87%
凯莱英
002821
0.56
147.55
0.71%
常熟银行
601128
18.80
146.83
0.70%
安琪酵母
600298
2.19
133.57
0.64%
金螳螂
002081
13.91
134.51
0.64%
生物股份
600201
4.96
133.92
0.64%
大北农
002385
13.89
124.32
0.60%
卫宁健康
300253
5.86
113.94
0.55%
南极电商
002127
6.52
112.54
0.54%
吉比特
603444
0.18
112.12
0.54%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.19
57.18%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.18
8.63%
批发和零售业
0.11
5.37%
金融业
0.07
3.55%
房地产业
0.07
3.39%
采矿业
0.05
2.34%
交通运输、仓储和邮政业
0.04
2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
1.95%
文化、体育和娱乐业
0.04
1.92%
租赁和商务服务业
0.03
1.51%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
华测检测
300012
9.76
192.86
0.94%
常熟银行
601128
24.22
181.89
0.89%
南极电商
002127
8.48
179.52
0.88%
金螳螂
002081
21.03
165.30
0.81%
凯莱英
002821
0.56
136.08
0.67%
重庆百货
600729
4.33
135.18
0.66%
天虹股份
002419
13.65
130.36
0.64%
卫宁健康
300253
5.66
129.86
0.64%
贝达药业
300558
0.91
127.38
0.62%
天坛生物
600161
2.69
121.85
0.60%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.15
56.29%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.18
8.89%
批发和零售业
0.11
5.58%
房地产业
0.07
3.58%
金融业
0.05
2.63%
文化、体育和娱乐业
0.05
2.60%
交通运输、仓储和邮政业
0.05
2.25%
采矿业
0.04
2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
1.89%
租赁和商务服务业
0.04
1.80%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
闻泰科技
600745
1.66
168.49
0.78%
北方华创
002371
1.21
140.72
0.65%
沪电股份
002463
5.94
140.66
0.65%
亿纬锂能
300014
2.39
138.88
0.64%
卫宁健康
300253
6.46
135.47
0.62%
光环新网
300383
5.31
127.07
0.59%
东华软件
002065
9.20
118.86
0.55%
生物股份
600201
5.55
118.33
0.55%
凯莱英
002821
0.68
116.75
0.54%
中环股份
002129
8.23
117.61
0.54%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.18
54.38%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.23
10.47%
金融业
0.11
4.98%
批发和零售业
0.10
4.50%
房地产业
0.07
3.37%
交通运输、仓储和邮政业
0.06
2.78%
采矿业
0.06
2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.05
2.46%
文化、体育和娱乐业
0.04
1.66%
租赁和商务服务业
0.03
1.36%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
闻泰科技
600745
2.10
194.25
0.80%
沪电股份
002463
6.39
141.92
0.58%
中国长城
000066
9.09
141.44
0.58%
东山精密
002384
5.79
134.04
0.55%
中环股份
002129
10.46
123.53
0.51%
太平洋
601099
32.93
124.80
0.51%
常熟银行
601128
13.38
121.89
0.50%
长电科技
600584
5.55
121.99
0.50%
亿纬锂能
300014
2.37
118.88
0.49%
海格通信
002465
10.76
116.53
0.48%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.28
52.59%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.23
9.49%
金融业
0.13
5.35%
批发和零售业
0.11
4.41%
房地产业
0.09
3.72%
交通运输、仓储和邮政业
0.08
3.19%
采矿业
0.07
2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.07
2.68%
文化、体育和娱乐业
0.05
2.03%
租赁和商务服务业
0.03
1.36%
五大重仓债券
2020-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
巨星转债
0.04
5.65
0.03%
景20转债
0.05
6.08
0.03%
万孚转债
0.02
2.37
0.01%
交建转债
0.00
0.40
0.00%
崇达转2
0.01
0.92
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
15.42
0.07%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%