我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3952.50 1.44%
债券 264411.70 96.07%
银行存款和结算备付金 483.14 0.18%
其他资产 6386.92 2.32%
资产总值:275234.26万元报告期:2016-03-31
五大重仓债券
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15中粮SCP006 140.00 14058.80 5.81%
15首钢CP001 120.00 12110.40 5.00%
15进出14 100.00 10391.00 4.29%
15光明MTN002 100.00 10188.00 4.21%
15昆交产CP001 100.00 10069.00 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81090.16 33.51%
金融债券 14488.90 5.99%
可转债 264.04 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙能电力 600023 450.00 2511.00 1.04%
齐峰新材 002521 150.00 1441.50 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 1.04%
制造业 0.14 0.60%
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙能电力 600023 450.00 3370.50 1.40%
齐峰新材 002521 164.32 2054.04 0.85%
吉视传媒 601929 58.20 359.70 0.15%
华天科技 002185 2.04 36.67 0.02%
读者传媒 603999 0.10 5.88 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 1.40%
制造业 0.21 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.15%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%