中欧鼎利分级债券A(150039)_财务情况

中欧鼎利分级债券A150039LOMBARDA TRIPOD CLASSIFIED BOND FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30
本期已实现收益(万元)	-29.92	45.06	1777.87	667.76	571.53
本期利润(万元)	280.35	185.24	751.47	955.70	183.43
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	1.45	0.00	0.29
期末可供分配利润(万元)	4815.39	0.00	10939.88	0.00	10610.50
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.38	0.00	0.35
期末基金资产净值(万元)	16051.25	29233.71	36489.42	41349.62	37853.89
期末基金份额净值(元)	1.00	1.29	1.28	1.29	1.26
本期净值增长率(%)	1.22	0.00	2.07	0.00	0.56
累计净值增长率(%)	44.55	0.00	42.80	0.00	40.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
银行存款(万元)	1047.61	307.80	106.07	78.48	6446.13
交易性金融资产(万元)	15031.08	35469.58	42445.82	75624.76	53741.28
其中：股票投资(万元)	2038.55	2280.02	3148.07	2911.37	3426.15
其中：债券投资(万元)	10989.32	30190.95	37297.34	70712.98	48314.72
应付管理人报酬(万元)	10.81	22.61	23.87	38.92	39.22
应付托管费(万元)	3.09	6.46	6.82	11.12	11.21
资产总计(万元)	16934.66	36718.44	44155.22	84191.71	72565.27
负债合计(万元)	883.41	229.03	6301.33	18556.22	16271.55
所有者权益合计(万元)	16051.25	36489.42	37853.89	65635.50	56293.72
未分配利润(万元)	4948.75	10939.88	10944.98	18727.31	15112.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
利息收入(万元)	524.08	2592.26	1605.12	2233.59	573.34
投资收益(万元)	-358.16	275.69	-324.15	836.81	1483.97
公允价值变动收益(万元)	310.27	-1026.40	-388.10	-264.45	-1274.54
其它收入(万元)	4.04	18.92	14.32	11.15	4.41
收入合计(万元)	480.23	1860.48	907.18	2817.10	787.19
管理人报酬(万元)	91.50	362.05	212.78	322.83	104.47
托管费(万元)	26.14	103.44	60.79	92.24	29.85
其它费用(万元)	18.51	40.06	19.29	43.99	20.82
费用合计(万元)	199.88	1109.01	723.75	744.39	224.60
利润总额(万元)	280.35	751.47	183.43	2072.71	562.59
净利润(万元)	280.35	751.47	183.43	2072.71	562.59

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