长信利鑫分级债B
150042
CHANGXIN LIXIN CLASSIFIED BOND FUND-LIXIN B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
39963.66
95.94%
银行存款和结算备付金
429.44
1.03%
其他资产
1259.91
3.02%
资产总值:
41653.02万元
报告期:2016-03-31
五大重仓债券
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14仁怀城投债
20.00
2225.24
5.77%
13赣发投
20.00
2162.69
5.61%
13虞新区
20.00
2106.80
5.47%
15国开15
20.00
2001.00
5.19%
14永安国投债
17.97
1978.57
5.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
37716.92
97.84%
金融债券
2001.00
5.19%
可转债
142.04
0.37%
国家债券
103.71
0.27%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开15
40.00
4005.20
10.62%
15国开15
40.00
4005.20
10.62%
14仁怀城投债
20.00
2201.24
5.84%
14仁怀城投债
20.00
2201.24
5.84%
11吴江债
20.00
2167.20
5.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
52772.05
139.90%
金融债券
4005.20
10.62%
可转债
11.60
0.03%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
11吴江债
20.00
2192.00
5.81%
13赣发投
20.00
2164.09
5.74%
14仁怀城投债
20.00
2157.23
5.72%
11富阳债
20.20
2117.68
5.61%
13虞新区
20.00
2094.40
5.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
54862.28
145.44%
金融债券
2004.40
5.31%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%