博时裕祥分级债券B(150043)_财务情况

博时裕祥分级债券B150043BOSERA ABUNDANT AUSPICIOUS CLASSIFIED BOND FUND OF B

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31
本期已实现收益(万元)	-3984.10	17949.55	30.03	16933.36	9706.79
本期利润(万元)	-2215.33	7624.71	-704.95	11106.22	13149.24
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	-0.00	0.03	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.09	0.00	2.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22059.18	0.00	46830.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	178124.60	180339.93	372913.86	373618.81	383497.56
期末基金份额净值(元)	1.04	1.06	1.05	1.05	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.76	0.00	2.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.03	0.00	15.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31
银行存款(万元)	70943.39	50497.56	662.57	44099.74	426.91
交易性金融资产(万元)	339291.94	716847.01	848126.06	835264.32	839521.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	339291.94	716847.01	848126.06	835264.32	839521.30
应付管理人报酬(万元)	164.13	250.67	262.10	236.73	208.07
应付托管费(万元)	41.03	62.67	65.53	59.18	52.02
资产总计(万元)	428023.21	846466.27	925291.51	1002811.86	929163.53
负债合计(万元)	247683.28	472847.46	554943.19	580482.19	684148.47
所有者权益合计(万元)	180339.93	373618.81	370348.32	422329.67	245015.06
未分配利润(万元)	22059.18	49550.59	39602.46	45119.27	6899.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31
利息收入(万元)	31463.14	16080.08	34527.76	16146.27	22372.80
投资收益(万元)	7577.34	12158.04	11096.20	6543.55	-3188.87
公允价值变动收益(万元)	-10324.84	-5827.14	-568.99	11964.65	4418.25
其它收入(万元)	115.40	31.97	98.37	5.04	185.20
收入合计(万元)	28831.04	22442.96	45153.34	34659.51	23787.39
管理人报酬(万元)	2927.88	1512.81	2723.00	1060.92	1712.09
托管费(万元)	731.97	378.20	680.75	265.23	428.02
其它费用(万元)	54.38	26.81	54.97	27.23	33.95
费用合计(万元)	21206.34	11336.74	21467.50	10717.88	13536.11
利润总额(万元)	7624.71	11106.22	23685.83	23941.64	10251.28
净利润(万元)	7624.71	11106.22	23685.83	23941.64	10251.28

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