海富通稳进增利分级债券A(150044)_财务情况

海富通稳进增利分级债券A150044FORTIS HAITONG STABILITY ZENGLI CLASSIFICATION TYPE INTO THE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30
本期已实现收益(万元)	477.04	294.30	2142.21	372.03	1783.71
本期利润(万元)	1072.82	315.03	1039.30	96.64	1226.48
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.01	0.05	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	4.08	0.00	3.98	0.00	4.69
期末可供分配利润(万元)	4916.84	0.00	4018.99	0.00	4081.30
期末可供分配份额利润(元)	0.22	0.00	0.18	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	27143.07	26385.27	26070.24	26354.06	26257.42
期末基金份额净值(元)	1.23	1.20	1.18	1.20	1.19
本期净值增长率(%)	4.15	0.00	4.14	0.00	4.93
累计净值增长率(%)	23.10	0.00	18.20	0.00	19.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
银行存款(万元)	83.05	228.82	159.72	247.09	333.71
交易性金融资产(万元)	25593.57	23918.01	28954.45	27435.62	39014.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	340.72	0.00
其中：债券投资(万元)	25593.57	23918.01	28954.45	27094.90	39014.56
应付管理人报酬(万元)	15.53	15.40	15.20	14.83	14.10
应付托管费(万元)	4.44	4.40	4.34	4.24	4.03
资产总计(万元)	27762.33	26368.63	29935.72	29599.86	40731.32
负债合计(万元)	619.26	298.39	3678.30	4568.92	16064.31
所有者权益合计(万元)	27143.07	26070.24	26257.42	25030.94	24667.01
未分配利润(万元)	5091.81	4018.99	4206.16	2979.68	2615.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
利息收入(万元)	702.54	1305.62	594.37	1563.55	748.57
投资收益(万元)	-70.79	1346.91	1460.36	1205.33	585.18
公允价值变动收益(万元)	595.78	-1102.90	-557.23	456.03	1242.40
其它收入(万元)	0.00	1.07	0.00	1.50	1.50
收入合计(万元)	1227.53	1550.70	1497.51	3226.41	2577.65
管理人报酬(万元)	91.28	182.73	90.71	167.99	81.00
托管费(万元)	26.08	52.21	25.92	48.00	23.14
其它费用(万元)	22.72	49.08	23.88	45.34	22.57
费用合计(万元)	154.71	511.39	271.03	684.95	400.12
利润总额(万元)	1072.82	1039.30	1226.48	2541.46	2177.53
净利润(万元)	1072.82	1039.30	1226.48	2541.46	2177.53

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