我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
477.04 |
294.30 |
2142.21 |
372.03 |
1783.71 |
本期利润(万元) |
1072.82 |
315.03 |
1039.30 |
96.64 |
1226.48 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
4.69 |
期末可供分配利润(万元) |
4916.84 |
0.00 |
4018.99 |
0.00 |
4081.30 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
期末基金资产净值(万元) |
27143.07 |
26385.27 |
26070.24 |
26354.06 |
26257.42 |
期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.18 |
1.20 |
1.19 |
本期净值增长率(%) |
4.15 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
4.93 |
累计净值增长率(%) |
23.10 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
19.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
银行存款(万元) |
83.05 |
228.82 |
159.72 |
247.09 |
333.71 |
交易性金融资产(万元) |
25593.57 |
23918.01 |
28954.45 |
27435.62 |
39014.56 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340.72 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
25593.57 |
23918.01 |
28954.45 |
27094.90 |
39014.56 |
应付管理人报酬(万元) |
15.53 |
15.40 |
15.20 |
14.83 |
14.10 |
应付托管费(万元) |
4.44 |
4.40 |
4.34 |
4.24 |
4.03 |
资产总计(万元) |
27762.33 |
26368.63 |
29935.72 |
29599.86 |
40731.32 |
负债合计(万元) |
619.26 |
298.39 |
3678.30 |
4568.92 |
16064.31 |
所有者权益合计(万元) |
27143.07 |
26070.24 |
26257.42 |
25030.94 |
24667.01 |
未分配利润(万元) |
5091.81 |
4018.99 |
4206.16 |
2979.68 |
2615.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
利息收入(万元) |
702.54 |
1305.62 |
594.37 |
1563.55 |
748.57 |
投资收益(万元) |
-70.79 |
1346.91 |
1460.36 |
1205.33 |
585.18 |
公允价值变动收益(万元) |
595.78 |
-1102.90 |
-557.23 |
456.03 |
1242.40 |
其它收入(万元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
收入合计(万元) |
1227.53 |
1550.70 |
1497.51 |
3226.41 |
2577.65 |
管理人报酬(万元) |
91.28 |
182.73 |
90.71 |
167.99 |
81.00 |
托管费(万元) |
26.08 |
52.21 |
25.92 |
48.00 |
23.14 |
其它费用(万元) |
22.72 |
49.08 |
23.88 |
45.34 |
22.57 |
费用合计(万元) |
154.71 |
511.39 |
271.03 |
684.95 |
400.12 |
利润总额(万元) |
1072.82 |
1039.30 |
1226.48 |
2541.46 |
2177.53 |
净利润(万元) |
1072.82 |
1039.30 |
1226.48 |
2541.46 |
2177.53 |