丰利B
150046
TIANHONG CLASSIFICATION TYPE INTO THE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
141557.68
94.12%
银行存款和结算备付金
4323.61
2.87%
其他资产
4515.81
3.00%
资产总值:
150397.10万元
报告期:2014-09-30
五大重仓债券
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
11凯迪债
82.75
8570.00
9.91%
11庞大02
80.00
8206.40
9.48%
11新光债
80.00
8098.40
9.36%
11众和债
80.22
7932.56
9.17%
14北辰科技债
70.00
7080.50
8.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
133612.36
154.43%
可转债
1964.02
2.27%
金融债券
999.40
1.16%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
11凯迪债
82.75
8268.38
9.93%
11庞大02
80.00
8183.20
9.83%
11新光债
80.00
7984.80
9.59%
11众和债
80.22
7468.11
8.97%
11宜昌城投债
70.00
7401.80
8.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
110369.43
132.59%
可转债
1656.96
1.99%
金融债券
1001.80
1.20%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
11宜昌城投债
90.00
9272.70
9.36%
11庞大02
90.00
9063.00
9.15%
11新光债
90.00
9042.30
9.13%
11凯迪债
86.00
8237.87
8.32%
11众和债
80.22
6986.81
7.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
116877.56
118.02%
可转债
1564.17
1.58%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%