泰达稳健
150053
TAIDA HONGLI 500 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND A
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
24246.44
91.96%
债券
959.77
3.64%
银行存款和结算备付金
900.46
3.42%
其他资产
258.32
0.98%
资产总值:
26364.99万元
报告期:2019-09-30
十大重仓股
2019-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
冀东水泥
000401
34.12
523.10
1.99%
大悦城
000031
76.89
520.55
1.98%
欣旺达
300207
26.63
403.44
1.54%
海格通信
002465
36.49
357.60
1.36%
广电运通
002152
40.91
352.64
1.34%
人福医药
600079
28.10
346.19
1.32%
维信诺
002387
20.14
341.78
1.30%
东阳光
600673
45.57
332.66
1.27%
中国软件
600536
4.52
324.45
1.24%
中文传媒
600373
24.82
324.15
1.24%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.43
54.35%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.22
8.35%
批发和零售业
0.14
5.18%
房地产业
0.13
4.93%
文化、体育和娱乐业
0.09
3.41%
金融业
0.07
2.70%
采矿业
0.07
2.65%
交通运输、仓储和邮政业
0.06
2.34%
建筑业
0.05
1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
1.68%
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
二三四五
002195
108.11
420.54
2.41%
东阳光
600673
48.15
377.98
2.17%
东北证券
000686
42.71
376.28
2.16%
蓝光发展
600466
59.41
369.52
2.12%
龙净环保
600388
27.87
345.31
1.98%
均胜电子
600699
15.62
333.64
1.91%
厦门国贸
600755
34.88
300.98
1.73%
上海梅林
600073
30.84
283.73
1.63%
海格通信
002465
29.48
281.24
1.61%
今世缘
603369
10.01
279.18
1.60%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.89
51.22%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.14
7.88%
批发和零售业
0.12
7.04%
房地产业
0.09
5.26%
金融业
0.09
5.07%
采矿业
0.06
3.53%
交通运输、仓储和邮政业
0.06
3.50%
文化、体育和娱乐业
0.05
2.82%
综合
0.04
2.17%
租赁和商务服务业
0.03
1.52%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
二三四五
002195
44.33
268.64
1.45%
金科股份
000656
34.44
251.41
1.36%
航天电子
600879
34.85
250.57
1.35%
汤臣倍健
300146
10.92
249.52
1.35%
均胜电子
600699
9.16
244.21
1.32%
南极电商
002127
21.16
242.28
1.31%
巨化股份
600160
27.34
235.68
1.27%
双鹭药业
002038
8.46
233.50
1.26%
蓝光发展
600466
31.71
234.01
1.26%
杰瑞股份
002353
9.70
230.77
1.25%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.94
51.05%
批发和零售业
0.16
8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.12
6.63%
房地产业
0.12
6.44%
租赁和商务服务业
0.07
4.01%
采矿业
0.07
3.95%
金融业
0.05
2.69%
文化、体育和娱乐业
0.04
2.41%
交通运输、仓储和邮政业
0.04
2.39%
综合
0.04
2.07%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
东软集团
600718
26.63
307.58
1.82%
厦门国贸
600755
43.33
302.44
1.79%
龙净环保
600388
29.31
297.50
1.77%
华润双鹤
600062
23.82
287.94
1.71%
国药股份
600511
12.42
288.76
1.71%
中鼎股份
000887
28.30
286.40
1.70%
中际旭创
300308
6.84
278.32
1.65%
中色股份
000758
74.02
270.17
1.60%
丽珠集团
000513
10.75
270.48
1.60%
浙江医药
600216
30.14
261.62
1.55%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.83
49.45%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.15
8.68%
房地产业
0.11
6.33%
批发和零售业
0.11
6.29%
采矿业
0.08
4.75%
交通运输、仓储和邮政业
0.06
3.79%
文化、体育和娱乐业
0.05
2.74%
金融业
0.04
2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
2.59%
水利、环境和公共设施管理业
0.03
1.56%
五大重仓债券
2019-09-30
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1704
9.53
959.77
3.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
959.77
3.66%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
曙光转债
0.07
8.39
0.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
8.39
0.05%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%