我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.94 |
-492.19 |
-147.09 |
-947.25 |
68.17 |
| 本期利润(万元) |
66.56 |
3048.98 |
4829.98 |
-5438.25 |
-1103.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.27 |
-0.36 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
-33.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2979.60 |
0.00 |
124.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17900.01 |
17880.54 |
19267.12 |
15800.68 |
17421.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.15 |
0.89 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
-29.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1639.28 |
1013.51 |
1109.31 |
964.67 |
574.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
16729.46 |
14895.55 |
12406.92 |
16385.53 |
9841.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
16729.46 |
14895.55 |
12406.92 |
16385.53 |
9841.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.06 |
13.94 |
11.88 |
14.84 |
8.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
2.79 |
2.38 |
2.97 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
18373.97 |
15919.56 |
14890.86 |
20372.27 |
10419.10 |
| 负债合计(万元) |
493.43 |
118.88 |
1688.72 |
54.33 |
43.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
17880.54 |
15800.68 |
13202.14 |
20317.94 |
10376.06 |
| 未分配利润(万元) |
2979.60 |
124.19 |
2449.47 |
6092.37 |
2986.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
9.51 |
4.34 |
6.63 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
-364.19 |
-702.53 |
78.44 |
-150.84 |
-202.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3541.16 |
-4490.99 |
-2160.11 |
-167.94 |
112.69 |
| 其它收入(万元) |
3.28 |
11.63 |
9.48 |
10.49 |
5.64 |
| 收入合计(万元) |
3184.46 |
-5172.38 |
-2067.85 |
-301.66 |
-81.66 |
| 管理人报酬(万元) |
87.95 |
163.80 |
78.76 |
117.26 |
48.79 |
| 托管费(万元) |
17.59 |
32.76 |
15.75 |
23.45 |
9.76 |
| 其它费用(万元) |
20.91 |
45.31 |
22.54 |
45.33 |
19.55 |
| 费用合计(万元) |
135.48 |
265.87 |
130.31 |
219.59 |
89.76 |
| 利润总额(万元) |
3048.98 |
-5438.25 |
-2198.16 |
-521.25 |
-171.42 |
| 净利润(万元) |
3048.98 |
-5438.25 |
-2198.16 |
-521.25 |
-171.42 |
