我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.40 |
-305.57 |
-43.77 |
-186.12 |
-102.25 |
| 本期利润(万元) |
-32.99 |
92.97 |
159.29 |
18.59 |
42.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
295.53 |
0.00 |
470.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2234.12 |
2351.50 |
2505.03 |
2618.14 |
2753.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.13 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.98 |
0.00 |
43.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.19 |
181.63 |
138.32 |
215.32 |
96.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
2154.07 |
2457.17 |
2737.89 |
3064.43 |
3719.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
2154.07 |
2457.17 |
2737.89 |
3063.44 |
3719.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
2.12 |
2.50 |
2.68 |
3.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.47 |
0.55 |
0.59 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
2387.52 |
2639.02 |
2876.46 |
3285.64 |
3823.61 |
| 负债合计(万元) |
36.01 |
20.88 |
13.32 |
96.77 |
78.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2351.50 |
2618.14 |
2863.14 |
3188.87 |
3745.14 |
| 未分配利润(万元) |
751.24 |
794.57 |
833.15 |
1041.95 |
1612.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
1.50 |
2.36 |
1.14 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
-243.84 |
-152.05 |
-361.45 |
-138.16 |
-84.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
398.54 |
204.71 |
-327.17 |
-423.86 |
-366.45 |
| 其它收入(万元) |
17.20 |
6.58 |
12.38 |
6.50 |
35.54 |
| 收入合计(万元) |
175.06 |
60.74 |
-673.88 |
-554.38 |
-410.84 |
| 管理人报酬(万元) |
27.79 |
14.36 |
32.04 |
16.07 |
56.30 |
| 托管费(万元) |
6.11 |
3.16 |
7.05 |
3.54 |
12.39 |
| 其它费用(万元) |
45.23 |
22.50 |
45.26 |
22.60 |
45.48 |
| 费用合计(万元) |
82.09 |
42.15 |
89.79 |
45.46 |
189.44 |
| 利润总额(万元) |
92.97 |
18.59 |
-763.67 |
-599.84 |
-600.28 |
| 净利润(万元) |
92.97 |
18.59 |
-763.67 |
-599.84 |
-600.28 |
