我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.71 |
-89.98 |
-651.09 |
-8.44 |
-549.23 |
| 本期利润(万元) |
-730.40 |
-915.36 |
835.65 |
-394.00 |
805.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.14 |
0.12 |
-0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.79 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
12.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4430.90 |
0.00 |
-4107.18 |
0.00 |
-4372.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.71 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4921.50 |
4925.72 |
6173.18 |
5803.53 |
6473.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.76 |
0.92 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.35 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
12.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.36 |
0.00 |
-39.95 |
0.00 |
-40.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.04 |
390.93 |
397.46 |
640.06 |
503.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4671.88 |
5868.20 |
6110.10 |
5737.36 |
7347.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
4641.84 |
5837.98 |
6110.10 |
5737.36 |
7347.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.05 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
5.02 |
5.24 |
5.62 |
6.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.00 |
1.05 |
1.12 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
4955.39 |
6264.82 |
6509.49 |
6379.27 |
7857.25 |
| 负债合计(万元) |
33.89 |
91.64 |
36.14 |
51.54 |
45.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
4921.50 |
6173.18 |
6473.35 |
6327.72 |
7811.43 |
| 未分配利润(万元) |
-4430.90 |
-4107.18 |
-4372.56 |
-5607.27 |
-4173.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
3.08 |
1.63 |
4.14 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
-35.89 |
-540.92 |
-492.29 |
-197.48 |
142.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-643.68 |
1486.73 |
1354.61 |
-2612.58 |
-1571.31 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
8.44 |
7.83 |
3.41 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
-677.34 |
957.32 |
871.78 |
-2802.51 |
-1423.69 |
| 管理人报酬(万元) |
26.41 |
63.15 |
33.09 |
80.66 |
44.88 |
| 托管费(万元) |
5.28 |
12.63 |
6.62 |
16.13 |
8.98 |
| 其它费用(万元) |
20.25 |
40.55 |
23.13 |
62.58 |
31.16 |
| 费用合计(万元) |
53.05 |
121.68 |
66.40 |
163.78 |
87.90 |
| 利润总额(万元) |
-730.40 |
835.65 |
805.38 |
-2966.29 |
-1511.60 |
| 净利润(万元) |
-730.40 |
835.65 |
805.38 |
-2966.29 |
-1511.60 |
