银华鑫瑞(150060)_资产配置

银华鑫瑞150060YINHUA ZHONGZHENG RESOURCES THEME INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND POSITIVE INCOME

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4641.84	93.67%
债券	30.05	0.61%
银行存款和结算备付金	281.04	5.67%
其他资产	2.46	0.05%

资产总值：4955.39万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	87.10	383.25	7.79%
中国石化	600028	84.76	331.40	6.73%
中国神华	601088	20.90	300.07	6.10%
赣锋锂业	002460	4.84	259.54	5.27%
中国石油	601857	61.55	257.89	5.24%
山东黄金	600547	6.59	241.29	4.90%
陕西煤业	601225	25.35	182.74	3.71%
华友钴业	603799	4.34	168.59	3.43%
洛阳钼业	603993	44.77	164.30	3.34%
天齐锂业	002466	5.64	129.51	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.28	56.04%
制造业	0.18	36.13%
综合	0.01	2.14%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	85.79	380.07	7.72%
中国神华	601088	21.15	343.49	6.97%
紫金矿业	601899	88.17	325.35	6.61%
中国石油	601857	62.30	287.84	5.84%
山东黄金	600547	6.67	229.04	4.65%
赣锋锂业	002460	4.90	197.37	4.01%
陕西煤业	601225	25.65	191.87	3.90%
洛阳钼业	603993	45.31	157.24	3.19%
北方稀土	600111	13.98	125.70	2.55%
格林美	002340	26.62	123.76	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.28	56.66%
制造业	0.17	33.59%
综合	0.01	2.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	92.22	471.23	7.63%
紫金矿业	601899	94.78	435.03	7.05%
中国神华	601088	22.74	414.92	6.72%
中国石油	601857	66.97	390.46	6.33%
陕西煤业	601225	27.57	247.86	4.02%
山东黄金	600547	7.17	233.86	3.79%
洛阳钼业	603993	48.71	212.36	3.44%
天齐锂业	002466	6.14	185.28	3.00%
赣锋锂业	002460	5.27	183.61	2.97%
华友钴业	603799	4.46	175.71	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.35	56.68%
制造业	0.22	35.21%
综合	0.02	2.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	96.83	486.10	8.38%
中国神华	601088	23.87	448.32	7.72%
中国石油	601857	58.60	362.75	6.25%
紫金矿业	601899	87.62	286.52	4.94%
山东黄金	600547	7.53	255.13	4.40%
陕西煤业	601225	28.95	252.74	4.35%
洛阳钼业	603993	51.14	186.16	3.21%
北方稀土	600111	15.78	171.50	2.96%
中国铝业	601600	47.33	166.60	2.87%
方大炭素	600516	11.69	135.88	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.34	57.86%
制造业	0.19	33.25%
综合	0.01	2.22%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	0.30	30.05	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30.05	0.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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