我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2021.10 |
5198.83 |
2320.03 |
10237.09 |
-2105.61 |
| 本期利润(万元) |
3868.86 |
10857.72 |
5750.20 |
1839.50 |
-1792.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30195.33 |
0.00 |
22273.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146652.61 |
142783.75 |
166674.27 |
160924.07 |
223775.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.24 |
1.17 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
509.20 |
10502.93 |
31384.52 |
506.68 |
20755.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
321046.82 |
356470.08 |
418913.03 |
470216.19 |
528561.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
321046.82 |
356470.08 |
418913.03 |
470216.19 |
528561.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.81 |
106.01 |
130.57 |
148.61 |
182.21 |
| 应付托管费(万元) |
24.80 |
30.29 |
37.31 |
42.46 |
52.06 |
| 资产总计(万元) |
360113.13 |
406015.52 |
510169.75 |
504551.58 |
594138.93 |
| 负债合计(万元) |
217329.38 |
245091.46 |
284601.72 |
289682.39 |
273119.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
142783.75 |
160924.07 |
225568.04 |
214869.19 |
321019.13 |
| 未分配利润(万元) |
30195.33 |
22273.29 |
32398.25 |
25136.88 |
25853.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10669.90 |
26809.31 |
12469.57 |
25459.74 |
11752.16 |
| 投资收益(万元) |
-618.42 |
-4054.72 |
1686.52 |
13404.75 |
2934.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5658.89 |
-8397.60 |
-1103.83 |
-299.83 |
13563.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
12.79 |
10.03 |
169.09 |
99.06 |
| 收入合计(万元) |
15710.37 |
14369.78 |
13062.29 |
38733.75 |
28349.42 |
| 管理人报酬(万元) |
564.91 |
1532.84 |
771.38 |
2139.54 |
1051.32 |
| 托管费(万元) |
161.40 |
437.95 |
220.39 |
611.30 |
300.38 |
| 其它费用(万元) |
24.13 |
48.64 |
24.15 |
47.89 |
23.41 |
| 费用合计(万元) |
4852.64 |
12530.29 |
6038.21 |
10244.98 |
4196.87 |
| 利润总额(万元) |
10857.72 |
1839.50 |
7024.08 |
28488.77 |
24152.55 |
| 净利润(万元) |
10857.72 |
1839.50 |
7024.08 |
28488.77 |
24152.55 |
