我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2824.36 |
1471.17 |
-37.22 |
6532.14 |
318.31 |
| 本期利润(万元) |
5903.71 |
6765.65 |
1286.78 |
-1404.76 |
1276.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14901.78 |
0.00 |
9685.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112940.68 |
107036.97 |
101558.10 |
100271.32 |
105938.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.18 |
1.12 |
1.11 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.80 |
313.22 |
13.64 |
3521.63 |
4756.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
185832.13 |
172186.11 |
203526.04 |
194336.99 |
186431.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
778.15 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185832.13 |
172186.11 |
202747.89 |
194336.99 |
186431.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.06 |
60.40 |
62.15 |
59.40 |
56.99 |
| 应付托管费(万元) |
17.45 |
17.26 |
17.76 |
16.97 |
16.28 |
| 资产总计(万元) |
197635.96 |
185584.62 |
217592.14 |
206750.32 |
202264.85 |
| 负债合计(万元) |
90598.99 |
85313.30 |
112930.29 |
105074.24 |
102625.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
107036.97 |
100271.32 |
104661.85 |
101676.08 |
99639.82 |
| 未分配利润(万元) |
16450.88 |
9685.23 |
14075.76 |
11089.99 |
9053.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4724.93 |
9135.11 |
4650.17 |
8499.90 |
3627.78 |
| 投资收益(万元) |
-1242.47 |
3034.73 |
2814.80 |
2075.32 |
1476.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5294.48 |
-7936.90 |
-1662.36 |
4114.70 |
5034.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8776.94 |
4233.50 |
5802.60 |
14689.92 |
10139.28 |
| 管理人报酬(万元) |
355.71 |
742.01 |
374.74 |
676.04 |
328.45 |
| 托管费(万元) |
101.63 |
212.00 |
107.07 |
193.15 |
93.84 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
49.79 |
24.71 |
52.60 |
25.25 |
| 费用合计(万元) |
2011.29 |
5638.26 |
2816.84 |
3793.83 |
1279.45 |
| 利润总额(万元) |
6765.65 |
-1404.76 |
2985.77 |
10896.09 |
8859.83 |
| 净利润(万元) |
6765.65 |
-1404.76 |
2985.77 |
10896.09 |
8859.83 |
