我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.42 |
491.86 |
329.57 |
727.10 |
214.04 |
| 本期利润(万元) |
254.38 |
662.72 |
813.18 |
1374.95 |
419.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6735.13 |
0.00 |
6968.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16062.36 |
18546.72 |
24453.60 |
20139.02 |
21896.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.05 |
0.00 |
52.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.14 |
58.44 |
2.19 |
19.77 |
78.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
22013.83 |
24417.01 |
28820.55 |
30238.41 |
35390.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
811.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21201.97 |
24417.01 |
28820.55 |
30238.41 |
35390.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.30 |
12.41 |
14.14 |
14.90 |
15.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.55 |
4.04 |
4.26 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
22734.92 |
26268.35 |
30205.13 |
31885.16 |
36901.36 |
| 负债合计(万元) |
4188.20 |
6129.32 |
5561.07 |
7656.41 |
10450.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
18546.72 |
20139.02 |
24644.06 |
24228.76 |
26451.18 |
| 未分配利润(万元) |
6804.77 |
6968.83 |
7892.90 |
7402.48 |
8043.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
455.46 |
1264.85 |
689.54 |
1783.50 |
933.09 |
| 投资收益(万元) |
209.31 |
-48.40 |
-124.50 |
28.05 |
-23.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.86 |
647.85 |
190.25 |
-786.67 |
-259.17 |
| 其它收入(万元) |
5.56 |
1.66 |
0.40 |
2.43 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
841.18 |
1865.96 |
755.69 |
1027.31 |
651.98 |
| 管理人报酬(万元) |
76.41 |
161.50 |
82.80 |
189.51 |
95.16 |
| 托管费(万元) |
21.83 |
46.14 |
23.66 |
54.15 |
27.19 |
| 其它费用(万元) |
18.24 |
44.97 |
22.88 |
46.16 |
22.93 |
| 费用合计(万元) |
178.46 |
491.01 |
255.00 |
609.79 |
284.48 |
| 利润总额(万元) |
662.72 |
1374.95 |
500.69 |
417.52 |
367.51 |
| 净利润(万元) |
662.72 |
1374.95 |
500.69 |
417.52 |
367.51 |
