我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.42 |
125.25 |
101.45 |
823.17 |
215.96 |
| 本期利润(万元) |
648.59 |
106.19 |
-34.71 |
2393.83 |
1123.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
-0.01 |
0.25 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
25.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
334.42 |
0.00 |
315.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3292.53 |
3116.31 |
3265.11 |
3888.54 |
5486.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.05 |
1.00 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.49 |
261.45 |
446.91 |
1510.39 |
815.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2960.84 |
3674.32 |
6472.17 |
18599.93 |
17129.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2960.84 |
3674.32 |
6472.17 |
18599.93 |
17129.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
3.42 |
6.55 |
13.56 |
15.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.75 |
1.44 |
2.98 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
3149.72 |
3943.76 |
6934.08 |
20135.75 |
18134.74 |
| 负债合计(万元) |
33.40 |
55.22 |
34.28 |
57.87 |
94.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3116.31 |
3888.54 |
6899.80 |
20077.88 |
18039.94 |
| 未分配利润(万元) |
334.42 |
315.34 |
-521.15 |
-2119.27 |
-574.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
4.61 |
3.26 |
155.16 |
151.28 |
| 投资收益(万元) |
173.64 |
1011.57 |
515.67 |
-230.98 |
136.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.06 |
1570.66 |
919.67 |
-1160.08 |
-740.06 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
22.92 |
17.33 |
84.60 |
79.70 |
| 收入合计(万元) |
156.53 |
2609.76 |
1455.93 |
-1151.30 |
-372.38 |
| 管理人报酬(万元) |
16.85 |
95.40 |
67.80 |
186.43 |
100.67 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
20.99 |
14.92 |
41.01 |
22.15 |
| 其它费用(万元) |
28.09 |
58.24 |
29.19 |
54.08 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
50.34 |
215.93 |
145.35 |
338.30 |
171.92 |
| 利润总额(万元) |
106.19 |
2393.83 |
1310.58 |
-1489.60 |
-544.30 |
| 净利润(万元) |
106.19 |
2393.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
