我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11898.33 |
7206.08 |
-657.40 |
988.75 |
5531.75 |
| 本期利润(万元) |
20644.15 |
16836.30 |
2351.04 |
-1119.87 |
5963.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.26 |
0.08 |
-0.05 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.84 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
31.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
13120.88 |
0.00 |
4197.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233386.83 |
134683.26 |
62132.22 |
47549.95 |
18524.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.55 |
1.45 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
33.76 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
37.90 |
| 累计净值增长率(%) |
88.34 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
40.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7582.13 |
86.55 |
2110.80 |
388.01 |
3778.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
198100.76 |
53746.99 |
16421.31 |
15225.47 |
21480.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
185213.18 |
50627.36 |
14920.86 |
14576.12 |
21470.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
12887.58 |
3119.63 |
1500.45 |
649.35 |
10.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.46 |
62.30 |
23.00 |
24.07 |
30.43 |
| 应付托管费(万元) |
50.74 |
10.38 |
3.83 |
4.01 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
235773.92 |
63636.60 |
18738.49 |
18735.29 |
25829.92 |
| 负债合计(万元) |
2387.09 |
1504.39 |
213.74 |
123.98 |
565.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
233386.83 |
62132.22 |
18524.75 |
18611.31 |
25263.96 |
| 未分配利润(万元) |
109420.82 |
22051.42 |
5370.50 |
2323.45 |
512.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
464.94 |
85.59 |
57.34 |
28.05 |
227.96 |
| 投资收益(万元) |
13813.19 |
-135.48 |
6099.74 |
4165.54 |
-101.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8745.82 |
3008.44 |
431.35 |
-1477.06 |
963.17 |
| 其它收入(万元) |
71.91 |
9.47 |
34.18 |
17.91 |
34.22 |
| 收入合计(万元) |
23095.86 |
2968.02 |
6622.61 |
2734.43 |
1123.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1340.40 |
315.53 |
284.84 |
149.25 |
346.99 |
| 托管费(万元) |
223.40 |
52.59 |
47.47 |
24.87 |
57.83 |
| 其它费用(万元) |
42.45 |
21.28 |
43.84 |
22.18 |
43.34 |
| 费用合计(万元) |
2451.71 |
616.98 |
659.51 |
376.66 |
650.37 |
| 利润总额(万元) |
20644.15 |
2351.04 |
5963.10 |
2357.77 |
473.11 |
| 净利润(万元) |
20644.15 |
2351.04 |
5963.10 |
2357.77 |
473.11 |
