我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.46 |
-487.76 |
-16.10 |
-259.53 |
-124.95 |
| 本期利润(万元) |
274.96 |
-898.24 |
-235.03 |
-444.11 |
-68.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.47 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-54.23 |
0.00 |
-22.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1027.84 |
0.00 |
-779.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1426.31 |
1195.77 |
1349.00 |
1621.82 |
2061.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.61 |
0.73 |
0.85 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-42.40 |
0.00 |
-20.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.09 |
0.00 |
57.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
142.82 |
159.62 |
158.65 |
170.31 |
166.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1062.70 |
1468.56 |
1910.36 |
2191.91 |
2369.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1062.70 |
1468.56 |
1910.36 |
2191.91 |
2369.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
1.41 |
1.76 |
1.91 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.28 |
0.35 |
0.38 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
1206.51 |
1638.64 |
2069.33 |
2363.35 |
2627.45 |
| 负债合计(万元) |
10.74 |
16.82 |
12.22 |
22.61 |
57.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1195.77 |
1621.82 |
2057.11 |
2340.74 |
2569.71 |
| 未分配利润(万元) |
-455.09 |
8.01 |
445.38 |
594.40 |
573.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
0.64 |
1.31 |
0.62 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
-430.65 |
-227.49 |
-168.72 |
-48.58 |
-536.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-410.48 |
-184.58 |
235.77 |
184.32 |
-92.67 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.31 |
0.74 |
0.44 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
-839.38 |
-411.12 |
69.10 |
136.80 |
-626.09 |
| 管理人报酬(万元) |
16.58 |
9.61 |
23.49 |
12.16 |
28.14 |
| 托管费(万元) |
3.32 |
1.92 |
4.70 |
2.43 |
5.63 |
| 其它费用(万元) |
34.65 |
18.83 |
39.77 |
20.04 |
40.90 |
| 费用合计(万元) |
58.86 |
32.99 |
73.82 |
38.09 |
80.74 |
| 利润总额(万元) |
-898.24 |
-444.11 |
-4.72 |
98.71 |
-706.83 |
| 净利润(万元) |
-898.24 |
-444.11 |
-4.72 |
98.71 |
-706.83 |
