我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
786.97 |
4275.55 |
853.92 |
507.24 |
-7.15 |
| 本期利润(万元) |
15.52 |
5268.22 |
1584.58 |
1885.58 |
32.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.08 |
0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3837.67 |
0.00 |
6812.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3551.42 |
10589.46 |
25718.64 |
24265.65 |
22537.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.38 |
1.31 |
1.23 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.56 |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
755.25 |
933.99 |
136.75 |
375.38 |
292.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
9841.14 |
23382.59 |
2427.07 |
4956.41 |
5794.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
9841.14 |
22748.54 |
2427.07 |
4956.41 |
5794.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
634.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.97 |
19.38 |
3.26 |
4.34 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
4.26 |
0.72 |
0.96 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
10661.70 |
24343.69 |
2570.88 |
5333.24 |
6147.33 |
| 负债合计(万元) |
72.24 |
78.03 |
30.05 |
34.14 |
43.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
10589.46 |
24265.65 |
2540.83 |
5299.10 |
6104.19 |
| 未分配利润(万元) |
3837.67 |
6812.33 |
510.44 |
818.10 |
1727.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.56 |
10.09 |
2.68 |
1.39 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
4654.56 |
676.37 |
-126.59 |
-171.00 |
2799.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
992.67 |
1378.34 |
-249.34 |
-687.52 |
-2185.06 |
| 其它收入(万元) |
21.57 |
0.19 |
3.49 |
1.20 |
12.63 |
| 收入合计(万元) |
5687.35 |
2064.98 |
-369.75 |
-855.93 |
630.27 |
| 管理人报酬(万元) |
198.21 |
84.81 |
53.10 |
27.00 |
56.51 |
| 托管费(万元) |
43.61 |
18.66 |
11.68 |
5.94 |
12.43 |
| 其它费用(万元) |
46.56 |
22.34 |
45.50 |
19.71 |
49.50 |
| 费用合计(万元) |
419.14 |
179.41 |
130.21 |
58.20 |
156.85 |
| 利润总额(万元) |
5268.22 |
1885.58 |
-499.96 |
-914.13 |
473.42 |
| 净利润(万元) |
5268.22 |
1885.58 |
-499.96 |
-914.13 |
473.42 |
