金鹰持久回报分级债券B
150078
GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
38257.11
93.84%
银行存款和结算备付金
1657.42
4.07%
其他资产
852.38
2.09%
资产总值:
40766.91万元
报告期:2014-12-31
五大重仓债券
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
10盐东方
38.22
3845.33
13.96%
10苏海发
30.01
3011.50
10.93%
12宣国投
20.32
2160.03
7.84%
12莆田债
20.00
2120.42
7.70%
12宁浦口
20.00
2082.00
7.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
29277.81
106.26%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
09锡经发债
50.00
5041.50
18.82%
12惠投债
40.01
4061.32
15.16%
10盐东方
40.22
4022.40
15.02%
10苏海发
30.01
3011.50
11.24%
12宣国投
24.88
2659.39
9.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
48245.20
180.13%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
09锡经发债
50.00
5027.00
15.54%
12黔铁债
40.00
4102.90
12.68%
12惠投债
40.01
4001.30
12.37%
10盐东方
40.22
3982.18
12.31%
09六城投
36.53
3782.99
11.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
62177.85
192.21%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%