通利债B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
127648.55
89.64%
银行存款和结算备付金
5660.94
3.98%
其他资产
9092.39
6.39%
资产总值:
142401.89万元
报告期:2014-03-31
五大重仓债券
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
09重庆农商债
80.00
7935.20
6.98%
重工转债
74.06
7751.43
6.82%
13招商局MTN2
80.00
7620.80
6.71%
12乐清债
70.00
7000.00
6.16%
石化转债
55.00
5630.35
4.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
66361.53
58.39%
可转债
20913.72
18.40%
金融债券
13933.90
12.26%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13华泰证券CP008
110.00
10997.80
9.78%
13华泰证券CP008
110.00
10997.80
9.78%
09重庆农商债
80.00
7844.00
6.98%
09重庆农商债
80.00
7844.00
6.98%
重工转债
66.97
7804.60
6.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
94911.08
84.42%
金融债券
13812.40
12.29%
可转债
11695.28
10.40%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
重工转债
66.97
8515.20
5.92%
09重庆农商债
80.00
7910.40
5.50%
13招商局MTN2
80.00
7755.20
5.39%
12乐清债
70.00
7158.90
4.98%
12明牌债
69.93
7049.04
4.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
104633.79
72.77%
金融债券
14871.90
10.34%
可转债
12536.76
8.72%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%