中欧信用增利分级债券B类
150087
LOMBARDA CREDIT STABLE INCOME BOND FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
29318.52
96.81%
银行存款和结算备付金
63.61
0.21%
其他资产
903.35
2.98%
资产总值:
30285.48万元
报告期:2014-12-31
五大重仓债券
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
10绵阳投控债
40.00
4179.60
11.69%
10绵阳投控债
40.00
4179.60
11.69%
12宏图MTN1
40.00
4057.60
11.35%
12宏图MTN1
40.00
4057.60
11.35%
14大唐集SCP005
40.00
4022.80
11.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
20230.72
56.60%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
10绵阳投控债
40.00
4284.00
10.17%
09铁岭债
40.00
4227.60
10.04%
12宏图MTN1
40.00
4060.00
9.64%
09淮城投
22.09
2234.40
5.31%
09邕水务
20.00
2103.80
5.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
28053.14
66.62%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12渝力帆MTN1
70.00
7044.10
17.08%
10绵阳投控债
40.00
4155.60
10.08%
09铁岭债
40.00
4124.80
10.00%
12宏图MTN1
40.00
4049.60
9.82%
14西王CP001
30.00
3008.70
7.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
28528.90
69.18%
金融债券
1023.00
2.48%
可转债
527.00
1.28%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%