我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.29 |
-119.59 |
-14.42 |
-9.67 |
-18.61 |
| 本期利润(万元) |
-65.89 |
-2.48 |
59.97 |
91.28 |
81.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-500.40 |
0.00 |
-467.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1653.93 |
1802.83 |
2092.21 |
2258.65 |
2502.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.96 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.68 |
0.00 |
32.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.40 |
151.48 |
154.71 |
217.70 |
176.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1733.75 |
2150.46 |
2743.49 |
3906.15 |
3093.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1733.75 |
2150.46 |
2743.49 |
3906.15 |
3093.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.54 |
1.84 |
2.49 |
3.48 |
3.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.41 |
0.55 |
0.77 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
1833.38 |
2302.55 |
2899.57 |
4136.35 |
3287.37 |
| 负债合计(万元) |
30.56 |
43.90 |
40.18 |
106.97 |
50.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1802.83 |
2258.65 |
2859.39 |
4029.39 |
3237.09 |
| 未分配利润(万元) |
381.89 |
571.02 |
642.17 |
1118.19 |
1297.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
0.55 |
1.93 |
1.27 |
8.69 |
| 投资收益(万元) |
-39.99 |
33.36 |
-441.40 |
-392.16 |
-4501.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.11 |
100.95 |
-182.12 |
-73.47 |
222.69 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
0.94 |
9.80 |
8.43 |
45.70 |
| 收入合计(万元) |
79.52 |
135.81 |
-611.79 |
-455.93 |
-4224.53 |
| 管理人报酬(万元) |
22.79 |
12.46 |
37.40 |
21.21 |
71.61 |
| 托管费(万元) |
5.01 |
2.74 |
8.23 |
4.67 |
15.75 |
| 其它费用(万元) |
47.04 |
24.90 |
55.65 |
30.54 |
46.85 |
| 费用合计(万元) |
82.00 |
44.53 |
130.13 |
80.49 |
258.47 |
| 利润总额(万元) |
-2.48 |
91.28 |
-741.93 |
-536.42 |
-4483.00 |
| 净利润(万元) |
-2.48 |
91.28 |
-741.93 |
-536.42 |
-4483.00 |
