诺德300B
150093
LORD SHENZHEN 300 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
401.31
90.70%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
40.83
9.23%
其他资产
0.30
0.07%
资产总值:
442.44万元
报告期:2020-03-31
十大重仓股
2020-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
格力电器
000651
0.26
13.80
3.19%
美的集团
000333
0.28
13.46
3.11%
五粮液
000858
0.11
12.67
2.93%
万科A
000002
0.34
8.78
2.03%
温氏股份
300498
0.24
7.60
1.76%
平安银行
000001
0.53
6.79
1.57%
立讯精密
002475
0.18
6.70
1.55%
长春高新
000661
0.01
6.30
1.46%
中兴通讯
000063
0.15
6.27
1.45%
宁德时代
300750
0.05
5.90
1.36%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.03
59.56%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
8.15%
金融业
0.00
7.67%
房地产业
0.00
4.47%
农、林、牧、渔业
0.00
3.34%
卫生和社会工作
0.00
1.63%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.31%
租赁和商务服务业
0.00
1.24%
批发和零售业
0.00
1.24%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
1.07%
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
格力电器
000651
0.34
22.32
4.28%
美的集团
000333
0.35
20.27
3.89%
五粮液
000858
0.13
17.29
3.32%
万科A
000002
0.41
13.19
2.53%
平安银行
000001
0.65
10.73
2.06%
温氏股份
300498
0.28
9.42
1.81%
海康威视
002415
0.25
8.21
1.58%
京东方A
000725
1.80
8.17
1.57%
立讯精密
002475
0.22
8.01
1.54%
中兴通讯
000063
0.17
6.02
1.15%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.03
60.39%
金融业
0.00
8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
7.32%
房地产业
0.00
5.51%
农、林、牧、渔业
0.00
2.83%
卫生和社会工作
0.00
1.54%
租赁和商务服务业
0.00
1.51%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.38%
批发和零售业
0.00
1.35%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
1.03%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
格力电器
000651
0.34
19.50
4.19%
美的集团
000333
0.37
18.80
4.04%
五粮液
000858
0.11
14.28
3.06%
平安银行
000001
0.58
9.07
1.95%
万科A
000002
0.34
8.81
1.89%
温氏股份
300498
0.20
7.45
1.60%
海康威视
002415
0.21
6.81
1.46%
牧原股份
002714
0.09
6.63
1.42%
立讯精密
002475
0.24
6.41
1.38%
宁德时代
300750
0.09
6.43
1.38%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.03
60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
8.69%
金融业
0.00
6.99%
房地产业
0.00
4.87%
农、林、牧、渔业
0.00
3.26%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.87%
租赁和商务服务业
0.00
1.76%
卫生和社会工作
0.00
1.68%
批发和零售业
0.00
1.29%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
1.05%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
美的集团
000333
0.37
19.08
4.21%
格力电器
000651
0.34
18.72
4.13%
五粮液
000858
0.11
12.97
2.86%
万科A
000002
0.34
9.46
2.09%
平安银行
000001
0.58
8.02
1.77%
温氏股份
300498
0.20
7.19
1.59%
宁德时代
300750
0.09
6.20
1.37%
中兴通讯
000063
0.19
6.18
1.36%
海康威视
002415
0.21
5.82
1.28%
牧原股份
002714
0.09
5.53
1.22%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.03
59.46%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
8.54%
金融业
0.00
7.14%
房地产业
0.00
5.42%
农、林、牧、渔业
0.00
3.09%
租赁和商务服务业
0.00
1.81%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.80%
卫生和社会工作
0.00
1.48%
批发和零售业
0.00
1.38%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.97%