我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.92 |
16.81 |
-18.00 |
-296.07 |
-5.18 |
| 本期利润(万元) |
425.27 |
159.71 |
-345.62 |
847.42 |
-112.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
-0.07 |
0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1588.06 |
0.00 |
1480.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4353.73 |
4564.42 |
4168.33 |
4555.67 |
4292.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.01 |
0.90 |
1.00 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.15 |
0.00 |
47.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.22 |
365.27 |
413.16 |
325.85 |
463.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
4270.32 |
4206.30 |
4033.28 |
3508.77 |
4322.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
4270.32 |
4206.30 |
4033.28 |
3508.77 |
4322.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
3.72 |
3.59 |
3.35 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.82 |
0.79 |
0.74 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
4580.68 |
4571.70 |
4446.59 |
3835.10 |
4786.29 |
| 负债合计(万元) |
16.26 |
16.03 |
16.98 |
23.13 |
259.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4564.42 |
4555.67 |
4429.60 |
3811.98 |
4526.54 |
| 未分配利润(万元) |
1588.06 |
1480.40 |
1334.97 |
671.08 |
1417.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
2.61 |
1.15 |
2.33 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
56.96 |
-218.45 |
-233.99 |
44.29 |
46.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.91 |
1143.49 |
969.45 |
-1578.88 |
-862.18 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.45 |
0.31 |
0.62 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
200.91 |
928.10 |
736.92 |
-1531.64 |
-813.60 |
| 管理人报酬(万元) |
22.14 |
44.06 |
22.14 |
47.71 |
26.71 |
| 托管费(万元) |
4.87 |
9.69 |
4.87 |
10.50 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.74 |
11.48 |
30.61 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
41.19 |
80.68 |
43.66 |
93.09 |
52.18 |
| 利润总额(万元) |
159.71 |
847.42 |
693.26 |
-1624.73 |
-865.78 |
| 净利润(万元) |
159.71 |
847.42 |
693.26 |
-1624.73 |
-865.78 |
