招商中证商品B(150097)_财务情况

招商中证商品B150097CHINA MERCHANTS CARD IN THE COMMODITY STOCK INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31
本期已实现收益(万元)	502.59	1177.09	231.54	222.07	-595.61
本期利润(万元)	1004.69	-628.91	1274.44	-3348.11	-3894.29
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.02	0.05	-0.12	-0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.34	0.00	-12.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.00	0.00	1547.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	24003.18	22524.67	27592.71	25436.66	26578.66
期末基金份额净值(元)	1.05	1.03	0.99	0.94	0.92
本期净值增长率(%)	0.00	-0.87	0.00	-9.99	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.23	0.00	6.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
银行存款(万元)	860.40	1262.46	1669.36	2362.50	4358.93
交易性金融资产(万元)	21322.89	24102.67	30962.93	75893.33	164627.51
其中：股票投资(万元)	21322.89	24102.67	30962.93	73892.33	160626.31
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	2001.00	4001.20
应付管理人报酬(万元)	21.76	21.05	28.68	107.83	147.36
应付托管费(万元)	4.79	4.63	6.31	23.72	32.42
资产总计(万元)	22719.67	25651.73	33020.40	80914.18	170279.73
负债合计(万元)	195.00	215.07	322.55	2688.64	1031.47
所有者权益合计(万元)	22524.67	25436.66	32697.84	78225.53	169248.25
未分配利润(万元)	3315.35	1547.27	5050.39	21781.23	-3634.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
利息收入(万元)	12.18	5.62	122.75	108.72	142.09
投资收益(万元)	1596.14	426.74	94640.23	89398.51	15995.52
公允价值变动收益(万元)	-1806.00	-3570.18	-21858.92	-4079.02	26336.01
其它收入(万元)	23.82	8.41	378.23	327.25	182.88
收入合计(万元)	-173.87	-3129.41	73282.29	85755.47	42656.51
管理人报酬(万元)	268.81	129.63	1083.65	877.14	1055.19
托管费(万元)	59.14	28.52	238.40	192.97	232.14
其它费用(万元)	64.34	32.04	73.63	40.73	71.37
费用合计(万元)	455.04	218.70	2068.71	1680.61	1962.35
利润总额(万元)	-628.91	-3348.11	71213.58	84074.86	40694.16
净利润(万元)	-628.91	-3348.11	71213.58	84074.86	40694.16

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