我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
563.99 |
352.18 |
115.75 |
-1651.47 |
484.62 |
| 本期利润(万元) |
1434.65 |
-1433.85 |
-2293.83 |
4887.72 |
-125.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
-0.17 |
0.30 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
30.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6096.31 |
0.00 |
-6580.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14152.71 |
13812.25 |
12387.96 |
15641.52 |
14809.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.98 |
0.92 |
1.11 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.02 |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
838.80 |
946.57 |
1100.83 |
1249.91 |
1711.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
13044.15 |
14779.16 |
14806.91 |
16282.05 |
21184.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
13044.15 |
14779.16 |
14806.91 |
16282.05 |
21184.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.37 |
12.80 |
12.98 |
15.48 |
19.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.82 |
2.86 |
3.41 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
13984.48 |
15826.54 |
15930.97 |
17538.33 |
22918.59 |
| 负债合计(万元) |
172.23 |
185.02 |
258.57 |
79.01 |
98.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
13812.25 |
15641.52 |
15672.39 |
17459.32 |
22820.01 |
| 未分配利润(万元) |
-4876.10 |
-3425.58 |
-5378.55 |
-10610.95 |
-7029.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
7.53 |
3.91 |
12.27 |
7.24 |
| 投资收益(万元) |
464.55 |
-1399.39 |
-1726.71 |
-359.76 |
556.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1786.03 |
6539.18 |
5257.58 |
-8625.70 |
-5600.37 |
| 其它收入(万元) |
7.27 |
14.29 |
11.05 |
29.96 |
26.85 |
| 收入合计(万元) |
-1311.65 |
5161.61 |
3545.82 |
-8943.24 |
-5009.33 |
| 管理人报酬(万元) |
68.81 |
161.37 |
85.18 |
246.59 |
143.64 |
| 托管费(万元) |
15.14 |
35.50 |
18.74 |
54.25 |
31.60 |
| 其它费用(万元) |
21.47 |
42.57 |
22.91 |
60.57 |
30.12 |
| 费用合计(万元) |
122.20 |
273.89 |
142.38 |
414.04 |
248.80 |
| 利润总额(万元) |
-1433.85 |
4887.72 |
3403.44 |
-9357.28 |
-5258.13 |
| 净利润(万元) |
-1433.85 |
4887.72 |
3403.44 |
-9357.28 |
-5258.13 |
