华安沪深300A份额(150104)_资产配置

华安沪深300A份额150104HUAAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND STEADY INCOME SHARE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1691.33	94.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	93.96	5.24%
其他资产	7.27	0.41%

资产总值：1792.56万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	114.77	6.62%
中国平安	601318	1.01	70.08	4.04%
恒瑞医药	600276	0.40	36.37	2.10%
招商银行	600036	1.00	32.29	1.86%
五粮液	000858	0.27	31.35	1.81%
格力电器	000651	0.50	25.85	1.49%
美的集团	000333	0.51	24.47	1.41%
久日新材	688199	0.45	24.29	1.40%
兴业银行	601166	1.31	20.88	1.20%
伊利股份	600887	0.65	19.47	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	50.05%
金融业	0.04	22.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.38%
房地产业	0.01	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.76%
采矿业	0.00	2.17%
建筑业	0.00	1.94%
农、林、牧、渔业	0.00	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.76%
批发和零售业	0.00	1.22%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.98	2049.60	6.33%
贵州茅台	600519	1.11	1317.03	4.06%
招商银行	600036	22.57	848.19	2.62%
格力电器	000651	10.43	683.68	2.11%
兴业银行	601166	32.02	634.04	1.96%
美的集团	000333	10.66	620.67	1.92%
恒瑞医药	600276	6.98	610.47	1.88%
五粮液	000858	4.23	562.91	1.74%
中信证券	600030	17.32	438.27	1.35%
伊利股份	600887	13.57	419.92	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	40.16%
金融业	1.02	31.33%
房地产业	0.14	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.89%
采矿业	0.09	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.73%
建筑业	0.08	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.26%
农、林、牧、渔业	0.04	1.38%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	24.82	2160.60	7.13%
贵州茅台	600519	1.15	1326.30	4.38%
招商银行	600036	23.64	821.50	2.71%
格力电器	000651	11.03	631.74	2.09%
兴业银行	601166	33.32	584.14	1.93%
五粮液	000858	4.45	577.88	1.91%
恒瑞医药	600276	7.10	572.44	1.89%
美的集团	000333	11.13	568.50	1.88%
中信证券	600030	18.04	405.61	1.34%
伊利股份	600887	13.97	398.48	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	39.11%
金融业	0.97	31.87%
房地产业	0.12	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.64%
采矿业	0.09	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.72%
建筑业	0.08	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.13%
农、林、牧、渔业	0.05	1.49%
租赁和商务服务业	0.04	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.69	2099.45	7.22%
贵州茅台	600519	1.10	1085.65	3.73%
招商银行	600036	22.56	811.72	2.79%
兴业银行	601166	31.81	581.85	2.00%
格力电器	000651	10.53	578.89	1.99%
美的集团	000333	10.12	524.58	1.80%
五粮液	000858	4.24	500.36	1.72%
恒瑞医药	600276	6.78	447.16	1.54%
伊利股份	600887	13.33	445.43	1.53%
中信证券	600030	17.21	409.84	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	37.09%
金融业	0.95	32.70%
房地产业	0.12	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.39%
采矿业	0.09	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.86%
建筑业	0.08	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.12%
农、林、牧、渔业	0.04	1.37%
租赁和商务服务业	0.04	1.31%

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