易基中小板A类份额(150106)_资产配置

易基中小板A类份额150106E-FUND SMALL BOARD INDEX GRADING A HEALTHY SHARE OF INCOME CLASS OF INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75795.19	93.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4698.31	5.83%
其他资产	160.96	0.20%

资产总值：80654.46万元报告期：2019-06-30

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	156.87	4326.50	5.38%
洋河股份	002304	24.84	3019.76	3.76%
立讯精密	002475	108.90	2699.58	3.36%
分众传媒	002027	481.58	2547.58	3.17%
宁波银行	002142	104.77	2539.54	3.16%
科大讯飞	002230	70.39	2339.71	2.91%
比亚迪	002594	37.01	1877.39	2.33%
苏宁易购	002024	153.71	1764.58	2.19%
牧原股份	002714	29.20	1716.79	2.13%
金风科技	002202	117.13	1455.91	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	56.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	11.55%
金融业	0.69	8.59%
租赁和商务服务业	0.32	4.00%
批发和零售业	0.24	2.96%
农、林、牧、渔业	0.22	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.23%
建筑业	0.13	1.56%
卫生和社会工作	0.11	1.42%
房地产业	0.07	0.90%

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	164.70	5775.94	6.26%
洋河股份	002304	26.43	3447.22	3.74%
立讯精密	002475	112.59	2792.18	3.03%
科大讯飞	002230	74.13	2690.12	2.92%
宁波银行	002142	113.51	2410.87	2.61%
分众传媒	002027	361.00	2263.50	2.45%
比亚迪	002594	39.55	2115.79	2.29%
苏宁易购	002024	165.24	2073.75	2.25%
金风科技	002202	123.88	1802.44	1.95%
牧原股份	002714	28.03	1774.71	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.49	59.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	11.26%
金融业	0.70	7.59%
批发和零售业	0.34	3.73%
租赁和商务服务业	0.31	3.35%
农、林、牧、渔业	0.18	1.92%
卫生和社会工作	0.16	1.75%
建筑业	0.16	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.58%
房地产业	0.09	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	93.25	2402.09	6.17%
洋河股份	002304	14.96	1417.17	3.64%
比亚迪	002594	22.39	1142.13	2.94%
分众传媒	002027	204.39	1071.03	2.75%
宁波银行	002142	64.27	1042.40	2.68%
科大讯飞	002230	41.97	1034.20	2.66%
苏宁易购	002024	93.56	921.56	2.37%
立讯精密	002475	63.75	896.30	2.30%
美年健康	002044	49.05	733.33	1.88%
大族激光	002008	23.69	719.20	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	59.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	10.53%
金融业	0.27	7.00%
批发和零售业	0.16	4.04%
租赁和商务服务业	0.15	3.76%
卫生和社会工作	0.07	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.82%
建筑业	0.07	1.76%
农、林、牧、渔业	0.05	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	60.12	1727.90	6.01%
洋河股份	002304	9.65	1235.42	4.30%
分众传媒	002027	131.78	1121.49	3.90%
苏宁易购	002024	60.32	813.11	2.83%
宁波银行	002142	43.46	771.78	2.69%
科大讯飞	002230	26.93	769.46	2.68%
比亚迪	002594	14.38	706.29	2.46%
大族激光	002008	15.25	646.11	2.25%
立讯精密	002475	41.11	633.88	2.21%
*ST康得	002450	36.22	508.15	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	59.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	10.82%
金融业	0.18	6.24%
租赁和商务服务业	0.13	4.62%
批发和零售业	0.11	3.96%
建筑业	0.07	2.32%
卫生和社会工作	0.04	1.49%
房地产业	0.04	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.91%

五大重仓债券

2019-03-31
2017-12-31
2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
启明转债	0.32	31.90	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.90	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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