同辉100A(150108)_资产配置

同辉100A150108CHANGSHENG TONGHUI SHENZHEN 100 INDEX CLASSIFICATION WEIGHT OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2456.46	92.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	193.39	7.30%
其他资产	0.08	0.00%

资产总值：2649.94万元报告期：2017-06-30

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	2.99	74.70	2.83%
格力电器	000651	1.53	62.99	2.39%
海康威视	002415	1.61	52.09	1.98%
云南白药	000538	0.46	43.47	1.65%
美的集团	000333	0.98	42.39	1.61%
五粮液	000858	0.73	40.63	1.54%
泸州老窖	000568	0.79	39.78	1.51%
京东方A	000725	9.59	39.89	1.51%
大华股份	002236	1.72	39.23	1.49%
潍柴动力	000338	2.84	37.49	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.92%
房地产业	0.02	8.67%
金融业	0.02	8.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.69%
租赁和商务服务业	0.01	2.17%
建筑业	0.00	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.88%

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	2.99	61.56	2.40%
格力电器	000651	1.53	48.50	1.89%
云南白药	000538	0.46	39.43	1.54%
海康威视	002415	1.08	34.30	1.34%
中环股份	002129	3.40	33.56	1.31%
京东方A	000725	9.59	32.98	1.29%
泸州老窖	000568	0.79	33.18	1.29%
美的集团	000333	0.98	32.80	1.28%
东旭光电	000413	2.81	31.90	1.24%
潍柴动力	000338	2.84	31.95	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.00%
制造业	0.13	50.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.88%
金融业	0.02	9.00%
房地产业	0.02	7.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.91%
租赁和商务服务业	0.01	2.54%
建筑业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	3.14	64.56	2.52%
格力电器	000651	1.61	39.64	1.55%
云南白药	000538	0.48	36.80	1.44%
东旭光电	000413	2.81	31.68	1.24%
中环股份	002129	3.40	31.14	1.22%
潍柴动力	000338	2.99	29.78	1.16%
TCL集团	000100	8.99	29.67	1.16%
东华软件	002065	1.27	29.50	1.15%
美的集团	000333	1.03	29.16	1.14%
京东方A	000725	10.12	28.94	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	48.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	12.02%
金融业	0.02	9.64%
房地产业	0.02	8.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.05%
租赁和商务服务业	0.01	2.97%
批发和零售业	0.00	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%
建筑业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	3.80	99.48	3.17%
东旭光电	000413	3.42	49.67	1.58%
格力电器	000651	1.84	40.88	1.30%
中信国安	000839	3.56	39.86	1.27%
碧水源	300070	1.94	35.82	1.14%
碧水源	300070	1.94	35.82	1.14%
海虹控股	000503	0.73	34.60	1.10%
欧菲光	002456	0.95	34.51	1.10%
大华股份	002236	2.20	34.12	1.09%
金螳螂	002081	2.83	34.13	1.09%
云南白药	000538	0.48	34.00	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	47.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	13.24%
金融业	0.03	9.53%
房地产业	0.03	9.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.05%
租赁和商务服务业	0.01	3.01%
建筑业	0.00	1.09%
批发和零售业	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%

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