长盛同丰分级债券B
150115
CHANGSHENG TONGFENG CLASSIFICATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
93575.21
88.62%
银行存款和结算备付金
5408.82
5.12%
其他资产
6608.06
6.26%
资产总值:
105592.09万元
报告期:2014-03-31
五大重仓债券
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14农发23
50.00
4957.50
7.01%
12恒邦债
42.31
4018.98
5.68%
14西南证券CP003
40.00
3999.20
5.65%
13国开43
40.00
3994.80
5.65%
13附息国债18
40.00
3876.80
5.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
58876.31
83.22%
金融债券
15866.60
22.43%
国家债券
3876.80
5.48%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13国开43
60.00
5958.00
8.47%
13国开43
60.00
5958.00
8.47%
12力帆02
46.17
4490.03
6.38%
12力帆02
46.17
4490.03
6.38%
12恒邦债
44.49
4301.20
6.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
66782.25
94.93%
金融债券
5958.00
8.47%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13国开01
60.00
5985.00
6.11%
12东胜债
49.11
5179.46
5.29%
12汉城投MTN2
50.00
5117.00
5.22%
13闽漳龙CP001
50.00
5004.50
5.11%
13进出24
50.00
5008.00
5.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
79406.99
81.05%
金融债券
15961.00
16.29%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%