东吴鼎利分级债券B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
61725.30
94.51%
银行存款和结算备付金
1851.66
2.84%
其他资产
1731.36
2.65%
资产总值:
65308.32万元
报告期:2016-03-31
五大重仓债券
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13鄂供销
40.00
4263.31
7.45%
PR锦城债
40.00
3399.52
5.94%
PR大同债
39.64
2836.78
4.96%
09绵投控
26.47
2648.89
4.63%
PR朝阳债
30.00
2493.30
4.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
42968.60
75.07%
金融债券
2133.00
3.73%
国家债券
1461.19
2.55%
可转债
88.08
0.15%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
09赣州债
59.92
6055.31
10.68%
09赣州债
59.92
6055.31
10.68%
13鄂供销
40.00
4224.11
7.45%
13鄂供销
40.00
4224.11
7.45%
15华证01
34.00
3418.51
6.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
47350.35
83.52%
可转债
51.20
0.09%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
08渝交通
72.59
7291.24
9.83%
09赣州债
70.22
7143.98
9.63%
12康得债
54.23
5610.43
7.56%
09宜城债
53.58
5543.08
7.47%
09绵投控
51.92
5285.56
7.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
124520.45
167.82%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%