银河进取
150122
GALAXY CSI 300 GROWTH ENHANCED INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND ENTERPRISING SHARE
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
1278.22
80.90%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
300.73
19.03%
其他资产
1.08
0.07%
资产总值:
1580.03万元
报告期:2018-06-30
十大重仓股
2018-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
3.22
188.63
12.08%
贵州茅台
600519
0.15
111.11
7.12%
招商银行
600036
2.90
76.59
4.91%
美的集团
000333
1.28
66.91
4.29%
恒瑞医药
600276
0.61
46.28
2.96%
浦发银行
600000
4.55
43.49
2.79%
海康威视
002415
1.02
37.84
2.42%
信威集团
600485
1.93
24.86
1.59%
宁波银行
002142
1.51
24.67
1.58%
万华化学
600309
0.54
24.53
1.57%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.07
42.62%
金融业
0.04
23.89%
房地产业
0.01
4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
1.77%
建筑业
0.00
1.69%
租赁和商务服务业
0.00
1.66%
采矿业
0.00
1.20%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.13%
批发和零售业
0.00
1.06%
卫生和社会工作
0.00
1.03%
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
3.34
218.14
14.47%
贵州茅台
600519
0.15
103.84
6.89%
招商银行
600036
2.96
86.01
5.71%
民生银行
600016
8.38
66.97
4.44%
美的集团
000333
1.22
66.60
4.42%
浦发银行
600000
4.55
52.99
3.52%
平安银行
000001
4.01
43.72
2.90%
恒瑞医药
600276
0.47
40.89
2.71%
海康威视
002415
0.97
40.02
2.66%
宁波银行
002142
1.56
29.78
1.98%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.06
40.11%
金融业
0.05
35.91%
房地产业
0.01
4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
2.36%
建筑业
0.00
2.07%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.69%
租赁和商务服务业
0.00
1.65%
批发和零售业
0.00
1.14%
卫生和社会工作
0.00
0.97%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.90%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
3.65
255.43
15.57%
贵州茅台
600519
0.17
119.90
7.31%
招商银行
600036
3.51
101.76
6.20%
民生银行
600016
8.38
70.32
4.29%
美的集团
000333
1.22
67.70
4.13%
浦发银行
600000
4.82
60.67
3.70%
平安银行
000001
4.20
55.87
3.40%
海康威视
002415
0.97
37.79
2.30%
恒瑞医药
600276
0.47
32.41
1.98%
保利地产
600048
2.18
30.88
1.88%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.06
39.35%
金融业
0.06
37.85%
房地产业
0.01
5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
2.73%
建筑业
0.00
1.95%
租赁和商务服务业
0.00
1.65%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.52%
批发和零售业
0.00
1.01%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.84%
卫生和社会工作
0.00
0.69%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
3.64
197.14
7.79%
招商银行
600036
5.48
139.93
5.53%
贵州茅台
600519
0.26
135.57
5.35%
美的集团
000333
2.56
113.35
4.48%
民生银行
600016
13.31
106.71
4.21%
华夏银行
600015
9.00
83.39
3.29%
浦发银行
600000
6.31
81.15
3.21%
平安银行
000001
7.12
79.11
3.12%
中国建筑
601668
7.52
69.81
2.76%
海康威视
002415
2.03
64.96
2.57%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.10
39.47%
制造业
0.09
34.21%
房地产业
0.01
4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
4.68%
建筑业
0.01
2.76%
租赁和商务服务业
0.01
2.28%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.60%
批发和零售业
0.00
1.21%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
1.13%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.67%
五大重仓债券
2017-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
宁行转债
0.05
5.18
0.32%
赣锋转债
0.00
0.17
0.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
5.35
0.33%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%