我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6741.13 |
5504.30 |
3544.44 |
4381.86 |
2895.30 |
| 本期利润(万元) |
7747.41 |
3088.59 |
-5530.42 |
42814.44 |
4358.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
-0.07 |
0.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
36.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27274.13 |
0.00 |
37151.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59456.02 |
65071.90 |
65851.14 |
101139.50 |
106756.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.00 |
0.88 |
0.98 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
39.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.23 |
0.00 |
130.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
616.61 |
5423.70 |
4.93 |
1903.98 |
2391.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
60681.42 |
94505.74 |
111431.08 |
120856.34 |
136643.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
60681.42 |
94444.94 |
111431.08 |
113825.54 |
129616.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
7030.80 |
7026.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.39 |
85.90 |
94.58 |
106.91 |
116.53 |
| 应付托管费(万元) |
11.97 |
18.90 |
20.81 |
23.52 |
375.44 |
| 资产总计(万元) |
66322.15 |
102338.15 |
121193.16 |
124299.69 |
141798.29 |
| 负债合计(万元) |
1250.25 |
1198.65 |
2865.15 |
499.42 |
3851.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
65071.90 |
101139.50 |
118328.02 |
123800.27 |
137946.55 |
| 未分配利润(万元) |
38207.47 |
57315.96 |
60584.55 |
48915.76 |
69313.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.89 |
178.92 |
120.34 |
286.98 |
137.26 |
| 投资收益(万元) |
6021.10 |
5921.79 |
1197.88 |
3371.83 |
3204.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2415.70 |
38432.58 |
29297.47 |
-38186.03 |
-13340.53 |
| 其它收入(万元) |
28.78 |
92.99 |
62.53 |
195.25 |
151.15 |
| 收入合计(万元) |
3664.06 |
44626.28 |
30678.21 |
-34331.97 |
-9847.50 |
| 管理人报酬(万元) |
366.17 |
1188.82 |
637.53 |
1308.73 |
649.68 |
| 托管费(万元) |
80.56 |
261.54 |
140.26 |
287.92 |
142.93 |
| 其它费用(万元) |
33.01 |
107.69 |
60.37 |
124.65 |
64.45 |
| 费用合计(万元) |
575.47 |
1811.84 |
950.46 |
1863.24 |
949.14 |
| 利润总额(万元) |
3088.59 |
42814.44 |
29727.76 |
-36195.21 |
-10796.64 |
| 净利润(万元) |
3088.59 |
42814.44 |
29727.76 |
-36195.21 |
-10796.64 |
