双债增强B
150127
CHINA MERCHANTS DOUBLE BONDS ENHANCED GRADING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
61999.24
94.40%
银行存款和结算备付金
2163.72
3.29%
其他资产
1512.89
2.30%
资产总值:
65675.86万元
报告期:2014-12-31
五大重仓债券
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12伊国资
80.00
8200.00
14.89%
12诸建投
75.00
7612.40
13.82%
12迁安债
60.00
6089.10
11.05%
11烟台港债
50.00
5177.00
9.40%
14中铝SCP006
50.00
5030.50
9.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
41847.88
75.97%
可转债
10812.71
19.63%
金融债券
3997.50
7.26%
国家债券
310.65
0.56%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
11烟台港债
100.00
10371.00
20.56%
12伊国资
80.00
8128.00
16.12%
12诸建投
75.00
7695.00
15.26%
13文城资
70.00
7010.50
13.90%
12迁安债
60.00
6078.00
12.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
54566.60
108.19%
可转债
6214.46
12.32%
国家债券
1910.04
3.79%
金融债券
1002.40
1.99%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12迁安债
153.00
15376.40
28.77%
11烟台港债
100.00
10229.00
19.14%
12诸建投
80.00
8036.00
15.04%
12伊国资
80.00
8000.00
14.97%
13文城资
70.00
6930.00
12.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
85254.20
159.51%
可转债
4117.85
7.70%
国家债券
2006.00
3.75%
金融债券
1004.50
1.88%
央行票据
0.00
0.00%