我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91285.67 89.37%
银行存款和结算备付金 7988.00 7.82%
其他资产 2867.08 2.81%
资产总值:102140.76万元报告期:2015-12-31
五大重仓债券
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11正泰债 70.75 7184.56 9.15%
21国债⑺ 62.39 6764.95 8.62%
15苏广电CP001 50.00 5032.00 6.41%
15渝水务SCP004 50.00 5033.50 6.41%
11徐工01 40.16 4114.21 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22598.31 28.79%
国家债券 10272.56 13.09%
可转债 3078.50 3.92%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 790.61 7858.64 9.91%
歌华有线 600037 142.68 4494.27 5.67%
通鼎互联 002491 74.78 1358.05 1.71%
中国银行 601988 160.00 782.40 0.99%
齐峰新材 002521 23.09 321.39 0.41%
国泰君安 601211 0.90 30.91 0.04%
金诚信 603979 0.10 2.48 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 10.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.67%
制造业 0.17 2.12%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 1140.00 4993.20 6.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.50 6.26%