德邦德信中高企债指数分级A
150133
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
8589.30
94.92%
银行存款和结算备付金
268.60
2.97%
其他资产
191.45
2.12%
资产总值:
9049.34万元
报告期:2017-03-31
五大重仓债券
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15康美债
6.00
616.98
8.40%
14亨通01
6.00
605.52
8.25%
12宝科创
6.00
601.74
8.20%
14济南高新债
5.00
521.80
7.11%
15太阳MTN001
5.00
504.00
6.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
7755.49
105.63%
国家债券
329.80
4.49%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14亨通01
8.30
837.99
9.94%
12宝科创
8.00
804.24
9.54%
15康美债
7.00
733.25
8.69%
12玉环交投债
10.00
625.10
7.41%
14济南高新债
5.00
525.85
6.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
9762.96
115.76%
国家债券
429.55
5.09%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16苏新债
10.00
1037.40
7.94%
14亨通01
8.30
883.31
6.76%
13魏桥01
8.00
859.20
6.58%
12张经开发债
10.00
855.90
6.55%
12玉环交投债
10.00
853.60
6.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
14440.98
110.58%
国家债券
670.73
5.14%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%