汇添富互利分级债券B
150142
TIANFU HEALTH BENEFIT GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
34958.71
98.18%
银行存款和结算备付金
112.11
0.31%
其他资产
535.68
1.50%
资产总值:
35606.50万元
报告期:2016-09-30
五大重仓债券
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16国开10
50.00
5019.50
14.85%
15铁道MTN002
30.00
3063.30
9.06%
16中油股MTN001
30.00
3048.30
9.02%
16中石油MTN001
30.00
3020.70
8.93%
15中燃投资CP001
20.00
2012.60
5.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5019.50
14.85%
企业债
4312.40
12.75%
可转债
1463.71
4.33%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16国开10
30.00
2998.50
9.01%
16国开10
30.00
2998.50
9.01%
14陂城投
20.00
2101.00
6.31%
14陂城投
20.00
2101.00
6.31%
16中油股MTN001
20.00
2014.80
6.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
12119.03
36.41%
金融债券
2998.50
9.01%
可转债
998.30
3.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14宏桥02
20.00
2220.80
6.63%
14虞城建
20.00
2149.00
6.42%
13澄港城
20.00
2131.40
6.36%
14陂城投
20.00
2119.80
6.33%
13渝碚城
19.33
2051.37
6.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
35712.36
106.63%
可转债
439.16
1.31%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%