中海惠丰分级债券B
150154
ZHONGHAI HUIFENG PURE DEBT RATING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
8196.83
41.99%
银行存款和结算备付金
10938.71
56.03%
其他资产
386.94
1.98%
资产总值:
19522.48万元
报告期:2017-09-30
五大重仓债券
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17鲁信SCP001
20.00
2010.60
3.80%
17宁波通商银行CD151
20.00
1992.00
3.76%
17国开05
20.00
1982.40
3.74%
17郑州银行CD005
20.00
1942.40
3.67%
格力转债
2.40
267.10
0.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1982.40
3.74%
可转债
267.10
0.50%
企业债
2.33
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15金源01
50.00
4919.50
9.00%
15如意债
40.00
3993.60
7.31%
16石大01
40.00
3947.60
7.22%
15衣念MTN001
30.00
2991.60
5.47%
16威宁投资MTN002
30.00
2881.50
5.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
26845.96
49.13%
可转债
3285.43
6.01%
国家债券
2427.33
4.44%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16大冶城投01
70.00
6767.60
12.29%
13马城投MTN001
50.00
5206.50
9.46%
15新郑债01
50.00
5141.00
9.34%
15金源01
50.00
4899.00
8.90%
16河南农开MTN001
50.00
4822.00
8.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
67851.68
123.22%
可转债
4794.53
8.71%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%