中欧纯债添利分级债券B
150159
LOMBARDA PURE DEBT TERMBRAY GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
153476.34
97.40%
银行存款和结算备付金
1101.22
0.70%
其他资产
2999.49
1.90%
资产总值:
157577.05万元
报告期:2019-09-30
五大重仓债券
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19中石油CP001
100.00
9974.00
5.76%
19汇金CP006
80.00
7988.00
4.61%
链融01A1
75.00
7524.93
4.34%
19中远海发SCP004
70.00
6997.90
4.04%
14嘉宝债
66.10
6617.37
3.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
54523.40
31.47%
金融债券
11016.30
6.36%
可转债
666.94
0.38%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16沙钢MTN002
70.00
7044.10
4.11%
14嘉宝债
66.10
6648.44
3.88%
14凤凰债
64.00
6426.88
3.75%
18中煤03
60.00
6175.20
3.61%
18恒安01
60.00
5991.00
3.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
136239.87
79.55%
金融债券
10897.80
6.36%
可转债
2163.71
1.26%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16沙钢MTN002
70.00
7033.60
4.12%
14嘉宝债
66.10
6682.81
3.92%
14凤凰债
64.00
6459.52
3.79%
18中煤03
60.00
6190.20
3.63%
18恒安01
60.00
6029.40
3.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
160276.82
93.92%
可转债
5269.84
3.09%
金融债券
2988.00
1.75%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%