融通通福分级债券B
150160
FINANCING TONGFU GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
最新动态
五大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
十大持有人
户数和结构
基金分红
分红比较
收益排行
资产配置
五大重仓债券
十大重仓股
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
持有机构
分红排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u80a1\u7968":"0.00","\u503a\u5238":"46049.97","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1118.81","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1112.68"}
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
46049.97
95.38%
银行存款和结算备付金
1118.81
2.32%
其他资产
1112.68
2.30%
资产总值:
48281.45万元
报告期:2016-09-30
五大重仓债券
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16国债10
60.00
6075.00
22.58%
16国债17
60.00
6006.60
22.33%
16国开05
50.00
5281.00
19.63%
14滇公路
20.00
2230.11
8.29%
13邕城投
19.99
2220.09
8.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
22671.35
84.26%
国家债券
14481.24
53.82%
金融债券
5281.00
19.63%
可转债
578.88
2.15%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16农发07
50.00
4991.00
19.21%
16农发07
50.00
4991.00
19.21%
13清远债
30.00
3228.92
12.43%
13清远债
30.00
3228.92
12.43%
13镇投01
20.00
2195.00
8.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
25600.69
98.54%
金融债券
7006.90
26.97%
可转债
8.00
0.03%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14豫交投MTN001
30.00
3869.10
14.63%
14合建投MTN002
30.00
3555.30
13.44%
13清远债
30.00
3273.33
12.38%
14乐山债
30.00
3220.20
12.18%
14合建投MTN001
20.00
2487.80
9.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
22869.09
86.48%
金融债券
5185.50
19.61%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%