新华惠鑫分级债券B
150161
NEW CHINA HUIXIN GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
52326.63
96.15%
银行存款和结算备付金
442.60
0.81%
其他资产
1650.33
3.03%
资产总值:
54419.55万元
报告期:2016-12-31
五大重仓债券
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14巴国资
45.00
4836.04
0.00%
16一心堂CP001
40.00
4028.00
0.00%
16晋交投SCP001
40.00
4020.00
0.00%
13随州02
45.00
4860.45
0.00%
14句容福
30.00
3237.30
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
26796.38
49.53%
可转债
400.29
0.74%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14巴国资
45.00
5002.54
9.27%
13随州02
45.00
4976.10
9.22%
14句容福
30.00
3334.80
6.18%
14高安城投债01
30.00
3306.90
6.13%
12开滦股MTN1
30.00
3031.80
5.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
28397.74
52.60%
可转债
554.08
1.03%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13随州02
45.00
4911.75
9.28%
13随州02
45.00
4911.75
9.28%
14巴国资
45.00
4709.15
8.90%
14巴国资
45.00
4709.15
8.90%
14高安城投债
30.00
3251.10
6.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
27722.76
52.37%
可转债
511.06
0.97%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%