永益B
150162
YINHUA YONGYI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B
最新动态
五大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
十大持有人
户数和结构
基金分红
分红比较
收益排行
资产配置
五大重仓债券
十大重仓股
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
持有机构
分红排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u80a1\u7968":"0.00","\u503a\u5238":"2002.60","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"12933.82","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"64.01"}
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
2002.60
13.35%
银行存款和结算备付金
12933.82
86.22%
其他资产
64.01
0.43%
资产总值:
15000.43万元
报告期:2017-03-31
五大重仓债券
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16大连港股SCP001
10.00
1003.80
6.71%
07国开06
10.00
998.80
6.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
998.80
6.67%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13宁铁路
10.00
1033.70
6.95%
14成交投MTN001
10.00
1030.70
6.93%
13陕高速MTN2
10.00
1025.10
6.89%
12骆驼集
10.00
1011.60
6.80%
12沪交运
10.00
1011.50
6.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
8394.99
56.43%
金融债券
996.30
6.70%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14成交投MTN001
10.00
1076.00
6.90%
13宁铁路
10.00
1070.00
6.86%
13陕高速MTN2
10.00
1041.60
6.68%
12骆驼集
10.00
1034.00
6.63%
12沪交运
10.00
1026.60
6.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
9739.00
62.46%
金融债券
998.90
6.41%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%