基金简称: | 可转债A | 基金全称: | 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A |
基金代码: | 150164 | 成立日期: | 2014-05-09 |
基金份额: | 2.6796亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 债券型 |
托管日期: | 2014-05-07 | 结束日期: | - |
基金经理: | 王文华 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人: | 平安银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 东吴基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-50509888;86-21-50509666;400-821-0588 |
成立时间: | 2004-09-02 | 公司网址: | www.scfund.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | 6083.38 | 100.00 | 9370.00 | 100.00 |
东方财富 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国融证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2019-12-31