我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.60 |
140.03 |
17.09 |
100.51 |
27.00 |
| 本期利润(万元) |
-40.77 |
400.76 |
43.17 |
254.78 |
324.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.21 |
0.02 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1330.20 |
0.00 |
-1549.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1834.67 |
1846.84 |
1820.84 |
1935.86 |
2226.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.09 |
159.14 |
333.50 |
483.38 |
271.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1807.94 |
1804.82 |
2048.48 |
2043.08 |
3353.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1807.94 |
1804.82 |
2048.48 |
2043.08 |
3353.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
1.13 |
1.44 |
1.46 |
2.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.32 |
0.41 |
0.42 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
1868.88 |
1971.34 |
2394.40 |
2534.85 |
3643.72 |
| 负债合计(万元) |
22.05 |
35.48 |
14.29 |
16.46 |
16.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1846.84 |
1935.86 |
2380.12 |
2518.38 |
3627.13 |
| 未分配利润(万元) |
-321.26 |
-520.28 |
-1002.89 |
-984.32 |
-1260.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.07 |
8.04 |
20.87 |
11.04 |
45.34 |
| 投资收益(万元) |
165.09 |
112.98 |
-208.90 |
-157.48 |
-540.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.74 |
154.27 |
141.64 |
124.49 |
467.22 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
0.55 |
1.54 |
1.07 |
5.58 |
| 收入合计(万元) |
440.72 |
275.84 |
-44.85 |
-20.88 |
-22.81 |
| 管理人报酬(万元) |
13.95 |
7.37 |
19.32 |
10.59 |
46.14 |
| 托管费(万元) |
3.99 |
2.11 |
5.52 |
3.03 |
13.18 |
| 其它费用(万元) |
20.90 |
10.50 |
33.90 |
16.80 |
44.82 |
| 费用合计(万元) |
39.96 |
21.06 |
58.89 |
30.50 |
104.39 |
| 利润总额(万元) |
400.76 |
254.78 |
-103.74 |
-51.38 |
-127.19 |
| 净利润(万元) |
400.76 |
254.78 |
-103.74 |
-51.38 |
-127.19 |
