我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.27 |
285.23 |
-18.42 |
1059.80 |
195.44 |
| 本期利润(万元) |
-1917.21 |
-1970.88 |
-3437.92 |
3939.40 |
-1464.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.07 |
-0.14 |
0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4195.73 |
0.00 |
6091.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33615.89 |
37355.08 |
35395.08 |
27920.05 |
26969.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.08 |
1.04 |
1.23 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
38.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2530.63 |
1876.49 |
1754.14 |
2564.60 |
3587.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
34838.61 |
26288.48 |
25747.99 |
33786.59 |
45099.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
34838.61 |
26288.48 |
25747.99 |
33786.59 |
45099.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.38 |
28.33 |
27.14 |
37.51 |
45.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.58 |
5.90 |
5.65 |
7.81 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
37762.73 |
28232.35 |
28174.29 |
36363.02 |
48915.79 |
| 负债合计(万元) |
407.66 |
312.29 |
526.08 |
157.30 |
457.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
37355.08 |
27920.05 |
27648.21 |
36205.71 |
48458.72 |
| 未分配利润(万元) |
13384.82 |
15354.50 |
15166.05 |
13475.76 |
17552.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.66 |
11.33 |
5.30 |
30.08 |
19.21 |
| 投资收益(万元) |
533.51 |
1501.19 |
1125.99 |
5936.55 |
4442.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2256.11 |
2879.60 |
2765.17 |
-9141.19 |
-5856.13 |
| 其它收入(万元) |
13.10 |
19.88 |
13.08 |
94.40 |
65.59 |
| 收入合计(万元) |
-1689.02 |
4433.41 |
3919.18 |
-3147.48 |
-1423.34 |
| 管理人报酬(万元) |
189.98 |
351.25 |
188.48 |
573.76 |
319.41 |
| 托管费(万元) |
39.58 |
73.18 |
39.27 |
119.53 |
66.54 |
| 其它费用(万元) |
19.87 |
39.11 |
23.04 |
66.11 |
34.09 |
| 费用合计(万元) |
281.86 |
494.00 |
274.67 |
916.06 |
520.39 |
| 利润总额(万元) |
-1970.88 |
3939.40 |
3644.51 |
-4063.55 |
-1943.73 |
| 净利润(万元) |
-1970.88 |
3939.40 |
0.00 |
-4063.55 |
-1943.73 |
