军工B
150182
CARD INDUSTRY INDEX IN FULLGOAL POSITIVE INCOME GRADE SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
744167.92
93.51%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
50982.67
6.41%
其他资产
691.08
0.09%
资产总值:
795841.67万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国重工
601989
12013.56
52138.86
6.59%
航发动力
600893
1185.37
48896.38
6.18%
中航飞机
000768
1823.36
41973.85
5.30%
航天发展
000547
1691.93
35970.38
4.55%
中航光电
002179
725.03
33568.72
4.24%
中航沈飞
600760
553.37
31702.46
4.01%
高德红外
002414
838.69
28993.40
3.66%
海格通信
002465
2429.20
28421.68
3.59%
中航机电
002013
2376.57
27259.29
3.45%
中国卫星
600118
778.77
25893.95
3.27%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
71.28
90.10%
信息传输、软件和信息技术服务业
3.13
3.95%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国重工
601989
12832.77
51331.09
7.82%
中航飞机
000768
1947.70
34552.22
5.26%
海格通信
002465
2594.86
33577.53
5.11%
中航光电
002179
774.45
31760.33
4.84%
航发动力
600893
1266.20
29730.40
4.53%
高德红外
002414
895.87
26231.16
3.99%
中国卫星
600118
831.87
25646.41
3.91%
航天发展
000547
1807.34
24706.30
3.76%
光威复材
300699
364.65
22874.41
3.48%
中航机电
002013
2538.66
20055.43
3.05%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
58.36
88.87%
信息传输、软件和信息技术服务业
3.42
5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国重工
601989
10949.96
46099.34
7.50%
中航飞机
000768
2368.83
37569.66
6.11%
海格通信
002465
3155.86
35598.14
5.79%
航发动力
600893
1539.95
32647.01
5.31%
中航光电
002179
915.62
31314.22
5.10%
中国卫星
600118
1011.73
29562.62
4.81%
航天发展
000547
1923.33
25868.75
4.21%
航天电子
600879
3722.54
23712.56
3.86%
卫士通
002268
1004.18
22573.97
3.67%
中航机电
002013
3087.54
22261.18
3.62%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
53.75
87.48%
信息传输、软件和信息技术服务业
4.07
6.62%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国重工
601989
12993.78
68087.41
9.23%
中航飞机
000768
2810.97
46043.71
6.24%
中航光电
002179
1086.52
42439.49
5.76%
海格通信
002465
3744.91
40557.41
5.50%
航发动力
600893
1827.39
39617.89
5.37%
卫士通
002268
1191.61
30731.63
4.17%
中直股份
600038
598.49
28553.94
3.87%
中国动力
600482
1376.73
27534.57
3.73%
中航沈飞
600760
853.08
26957.18
3.66%
航天电子
600879
4417.36
26415.80
3.58%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
64.66
87.70%
信息传输、软件和信息技术服务业
4.94
6.70%
五大重仓债券
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
淮矿转债
0.17
16.80
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
16.80
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债01
14.00
1399.86
0.18%
19新钢EB
5.05
511.26
0.07%
国开1801
4.14
419.07
0.05%
明泰转债
0.49
52.30
0.01%
永鼎转债
0.13
12.49
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
1399.86
0.18%
可转债
576.05
0.07%
金融债券
419.07
0.05%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19新钢EB
5.05
501.66
0.07%
明泰转债
0.49
48.64
0.01%
永鼎转债
0.13
12.00
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
562.30
0.07%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%